Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инфинеон Технологии АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 811 | 2 217 | 2 606 | 2 840 | 3 065 | 3 273 | 3 146 | 3 375 | 3 980 | 3 815 | 3 847 | 3 884 | 3 960 | 3 183 | 3 282 | 3 339 | 2 780 | 3 466 | 3 360 | 2 913 |
| Изменять (%) | 22,42 | 17,55 | 8,98 | 7,92 | 6,79 | -3,88 | 7,28 | 17,93 | -4,15 | 0,84 | 0,96 | 1,96 | -19,62 | 3,11 | 1,74 | -16,74 | 24,68 | -3,06 | -13,30 | |
| % от денежного потока | 218,19 | 402,36 | 350,27 | -536,86 | -3 004,90 | 3 208,82 | -534,13 | -1 035,28 | -1 279,74 | -663,48 | 2 767,63 | -5 470,42 | 1 036,65 | 1 711,29 | 904,13 | 1 510,86 | -19 857,14 | -981,87 | -588,44 | -626,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 172 | -6 473 | -6 747 | -2 198 | -2 284 | -2 474 | -2 139 | -2 088 | -2 441 | -2 520 | -2 570 | -2 102 | -2 264 | -2 460 | -2 640 | -3 000 | -2 167 | -2 445 | -2 314 | -1 937 |
| Изменять (%) | -9,75 | 4,23 | -67,42 | 3,91 | 8,32 | -13,54 | -2,38 | 16,91 | 3,24 | 1,98 | -18,21 | 7,71 | 8,66 | 7,32 | 13,64 | -27,77 | 12,83 | -5,36 | -16,29 | |
| % от денежного потока | -864,10 | -1 174,77 | -906,85 | 415,50 | 2 239,22 | -2 425,49 | 363,16 | 640,49 | 784,89 | 438,26 | -1 848,92 | 2 960,56 | -592,67 | -1 322,58 | -727,27 | -1 357,47 | 15 478,57 | 692,63 | 405,25 | 416,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 274 | 4 914 | 4 967 | -1 123 | -885 | -716 | -1 611 | -1 612 | -1 869 | -1 871 | -1 137 | -1 865 | -1 301 | -531 | -273 | -116 | -615 | -1 384 | -1 616 | -1 427 |
| Изменять (%) | -21,68 | 1,08 | -122,61 | -21,19 | -19,10 | 125,00 | 0,06 | 15,94 | 0,11 | -39,23 | 64,03 | -30,24 | -59,19 | -48,59 | -57,51 | 430,17 | 125,04 | 16,76 | -11,70 | |
| % от денежного потока | 755,90 | 891,83 | 667,61 | 212,29 | 867,65 | -701,96 | 273,51 | 494,48 | 600,96 | 325,39 | -817,99 | 2 626,76 | -340,58 | -285,48 | -75,21 | -52,49 | 4 392,86 | 392,07 | 283,01 | 306,88 |
| Денежный поток | 830 | 551 | 744 | -529 | -102 | 102 | -589 | -326 | -311 | -575 | 139 | -71 | 382 | 186 | 363 | 221 | -14 | -353 | -571 | -465 |
| Изменять (%) | -33,61 | 35,03 | -171,10 | -80,72 | -200,00 | -677,45 | -44,65 | -4,60 | 84,89 | -124,17 | -151,08 | -638,03 | -51,31 | 95,16 | -39,12 | -106,33 | 2 421,43 | 61,76 | -18,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
