Отчет о движении денежных средств (TTM)
Интуитивная хирургия, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 410 | 1 485 | 1 610 | 1 922 | 2 149 | 2 089 | 1 835 | 1 739 | 1 621 | 1 491 | 1 639 | 1 858 | 2 023 | 1 814 | 1 708 | 1 663 | 1 821 | 2 415 | 2 731 | 2 826 |
| Изменять (%) | 5,30 | 8,41 | 19,43 | 11,80 | -2,78 | -12,19 | -5,23 | -6,80 | -8,01 | 9,95 | 13,36 | 8,89 | -10,36 | -5,84 | -2,65 | 9,51 | 32,64 | 13,09 | 3,47 | |
| % от денежного потока | 351,53 | 325,69 | 899,72 | -455,98 | -8 992,47 | -628,39 | -612,62 | -2 189,92 | 843,18 | 505,87 | 156,47 | 97,47 | 97,80 | 155,11 | 243,52 | -425,44 | -154,74 | -341,25 | -1 092,92 | 744,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 012 | -941 | -1 420 | -2 342 | -2 155 | -2 462 | -2 079 | -1 228 | 155 | 1 371 | 2 159 | 2 250 | 1 259 | -360 | -1 062 | -2 086 | -3 053 | -3 273 | -2 931 | -2 203 |
| Изменять (%) | -7,10 | 51,02 | 64,86 | -7,99 | 14,23 | -15,53 | -40,92 | -112,62 | 784,39 | 57,47 | 4,23 | -44,05 | -128,60 | 194,83 | 96,52 | 46,32 | 7,21 | -10,45 | -24,83 | |
| % от денежного потока | -252,43 | -206,32 | -794,02 | 555,48 | 9 015,90 | 740,30 | 694,22 | 1 546,98 | 80,65 | 465,15 | 206,05 | 118,02 | 60,85 | -30,79 | -151,39 | 533,88 | 259,46 | 462,46 | 1 172,79 | -580,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 | -86 | -9 | 2 | -15 | 43 | -55 | -595 | -1 590 | -2 572 | -2 754 | -2 208 | -1 220 | -288 | 47 | 34 | 70 | 151 | -38 | -236 |
| Изменять (%) | -1 848,98 | -89,26 | -116,30 | -1 126,67 | -379,22 | -227,21 | 987,93 | 167,22 | 61,76 | 7,05 | -19,81 | -44,77 | -76,42 | -116,31 | -28,36 | 108,33 | 115,57 | -125,31 | 517,80 | |
| % от денежного потока | 1,22 | -18,80 | -5,14 | -0,36 | 64,44 | -12,93 | 18,26 | 749,50 | -827,37 | -872,85 | -262,85 | -115,83 | -58,95 | -24,59 | 6,69 | -8,60 | -5,95 | -21,32 | 15,29 | -62,15 |
| Денежный поток | 401 | 456 | 179 | -422 | -24 | -332 | -300 | -79 | 192 | 295 | 1 048 | 1 906 | 2 069 | 1 169 | 701 | -391 | -1 177 | -708 | -250 | 380 |
| Изменять (%) | 13,66 | -60,76 | -335,66 | -94,33 | 1 291,21 | -9,92 | -73,49 | -342,07 | 53,33 | 255,48 | 81,98 | 8,52 | -43,48 | -40,03 | -155,73 | 201,07 | -39,85 | -64,69 | -251,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
