Отчет о движении денежных средств (TTM)
КБС Групп Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 26 901 | 26 369 | 52 599 | 52 681 | 31 873 | 14 043 | 13 365 | -1 627 | -3 961 | 10 791 | -28 098 | -14 040 | -7 581 | -20 194 | 4 294 | -18 597 | -14 159 | 9 848 | -238 | 7 624 |
| Изменять (%) | -1,98 | 99,47 | 0,16 | -39,50 | -55,94 | -4,83 | -112,17 | 143,45 | -372,43 | -360,38 | -50,03 | -46,00 | 166,38 | -121,26 | -533,09 | -23,86 | -169,55 | -102,42 | -3 303,36 | |
| % от денежного потока | 147,62 | 141,20 | 109,36 | 103,35 | 93,75 | 89,11 | 98,32 | 30,31 | 35,46 | 274,79 | 107,41 | 167,80 | 611,37 | 149,36 | 84,20 | 99,75 | 87,11 | 132,26 | 3,42 | 597,96 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 776 | -7 253 | -6 341 | -2 104 | 691 | 822 | 566 | -1 202 | -3 844 | -3 986 | 1 728 | 1 019 | -66 | 1 982 | -1 236 | 1 155 | 1 715 | -86 | -4 994 | -4 307 |
| Изменять (%) | 7,04 | -12,57 | -66,82 | -132,84 | 18,96 | -31,14 | -312,37 | 219,80 | 3,69 | -143,35 | -41,03 | -106,48 | -3 103,03 | -162,36 | -193,45 | 48,48 | -105,01 | 5 706,98 | -13,76 | |
| % от денежного потока | -37,18 | -38,84 | -13,18 | -4,13 | 2,03 | 5,22 | 4,16 | 22,39 | 34,41 | -101,50 | -6,61 | -12,18 | 5,32 | -14,66 | -24,24 | -6,20 | -10,55 | -1,15 | 71,70 | -337,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -471 | 451 | 791 | -830 | -198 | -448 | -2 077 | -2 972 | -3 856 | -3 382 | -569 | 3 405 | 5 867 | 5 021 | 3 745 | 118 | -3 044 | -1 689 | -1 959 | -2 231 |
| Изменять (%) | -195,75 | 75,39 | -204,93 | -76,14 | 126,26 | 363,62 | 43,09 | 29,74 | -12,29 | -83,18 | -698,42 | 72,31 | -14,42 | -25,41 | -96,85 | -2 679,66 | -44,51 | 15,99 | 13,88 | |
| % от денежного потока | -2,58 | 2,41 | 1,64 | -1,63 | -0,58 | -2,84 | -15,28 | 55,37 | 34,52 | -86,12 | 2,18 | -40,70 | -473,15 | -37,14 | 73,43 | -0,63 | 18,73 | -22,68 | 28,13 | -174,98 |
| Денежный поток | 18 223 | 18 675 | 48 095 | 50 975 | 33 998 | 15 760 | 13 593 | -5 368 | -11 170 | 3 927 | -26 160 | -8 367 | -1 240 | -13 520 | 5 100 | -18 643 | -16 255 | 7 446 | -6 965 | 1 275 |
| Изменять (%) | 2,48 | 157,54 | 5,99 | -33,30 | -53,64 | -13,75 | -139,49 | 108,08 | -135,16 | -766,16 | -68,02 | -85,18 | 990,32 | -137,72 | -465,55 | -12,81 | -145,81 | -193,54 | -118,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
