Отчет о движении денежных средств (TTM)
Керинг С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 291 | 2 884 | 3 769 | 4 654 | 4 764 | 4 874 | 4 724 | 4 574 | 4 422 | 4 270 | 4 368 | 4 465 | 4 462 | 4 459 | 4 384 | 4 308 | 4 508 | 4 709 | 4 222 | 3 735 |
| Изменять (%) | 25,88 | 30,69 | 23,48 | 2,36 | 2,30 | -3,08 | -3,18 | -3,32 | -3,44 | 2,28 | 2,23 | -0,07 | -0,07 | -1,69 | -1,72 | 4,65 | 4,45 | -10,34 | -11,53 | |
| % от денежного потока | 300,12 | 248,11 | 234,24 | 226,39 | 266,76 | 321,50 | 387,53 | 496,10 | 1 768,80 | -1 011,85 | -325,69 | -197,57 | -330,03 | -1 004,28 | 4 340,10 | 666,87 | 2 956,39 | -1 380,94 | 5 988,65 | 774,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -649 | -196 | 192 | 580 | 64 | -452 | -898 | -1 343 | -2 056 | -2 770 | -3 400 | -4 031 | -5 664 | -7 298 | -7 088 | -6 877 | -5 031 | -3 185 | -2 021 | -857 |
| Изменять (%) | -69,72 | -197,68 | 202,37 | -88,94 | -804,05 | 98,56 | 49,64 | 53,13 | 34,69 | 22,76 | 18,54 | 40,52 | 28,84 | -2,88 | -2,97 | -26,84 | -36,69 | -36,55 | -57,60 | |
| % от денежного потока | -84,99 | -16,90 | 11,93 | 28,23 | 3,59 | -29,82 | -73,63 | -145,66 | -822,60 | 656,40 | 253,58 | 178,36 | 418,97 | 1 643,69 | -7 017,33 | -1 064,55 | -3 299,02 | 934,02 | -2 866,67 | -177,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -975 | -1 623 | -2 452 | -3 281 | -3 104 | -2 927 | -2 618 | -2 309 | -2 226 | -2 144 | -2 542 | -2 941 | -282 | 2 377 | 2 775 | 3 173 | 638 | -1 896 | -2 196 | -2 497 |
| Изменять (%) | 66,52 | 51,08 | 33,81 | -5,40 | -5,71 | -10,56 | -11,80 | -3,57 | -3,71 | 18,59 | 15,67 | -90,41 | -942,91 | 16,74 | 14,34 | -79,88 | -396,95 | 15,85 | 13,68 | |
| % от денежного потока | -127,67 | -139,62 | -152,38 | -159,60 | -173,81 | -193,07 | -214,77 | -250,43 | -890,60 | 508,06 | 189,60 | 130,13 | 20,86 | -535,36 | 2 747,52 | 491,18 | 418,69 | 556,01 | -3 115,60 | -518,05 |
| Денежный поток | 763 | 1 162 | 1 609 | 2 056 | 1 786 | 1 516 | 1 219 | 922 | 250 | -422 | -1 341 | -2 260 | -1 352 | -444 | 101 | 646 | 152 | -341 | 70 | 482 |
| Изменять (%) | 52,27 | 38,43 | 27,76 | -13,13 | -15,12 | -19,59 | -24,36 | -72,89 | -268,80 | 217,77 | 68,53 | -40,18 | -67,16 | -122,75 | 539,60 | -76,39 | -323,61 | -120,67 | 583,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
