Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОАК Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 795 | 1 968 | 2 172 | 2 185 | 2 537 | 2 786 | 2 959 | 3 313 | 3 460 | 3 338 | 3 530 | 3 670 | 3 542 | 3 476 | 3 375 | 3 309 | 3 420 | 3 647 | 3 810 | 4 082 |
| Изменять (%) | 9,66 | 10,37 | 0,59 | 16,09 | 9,84 | 6,20 | 11,95 | 4,46 | -3,54 | 5,75 | 3,96 | -3,48 | -1,86 | -2,90 | -1,97 | 3,37 | 6,65 | 4,45 | 7,15 | |
| % от денежного потока | 789,01 | 400,35 | 429,32 | 1 091,42 | 863,56 | 1 235,14 | -8 002,32 | 2 204,09 | 1 117,30 | -3 900,38 | 2 302,01 | 1 070,05 | -3 288,46 | 3 714,54 | 1 206,88 | 6 716,01 | 1 287,52 | 2 105,57 | 38 655,78 | 4 010,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -247 | -334 | -513 | -500 | -541 | -552 | -945 | -876 | -755 | -890 | -433 | -483 | -821 | -668 | -1 413 | -1 477 | -1 256 | -554 | -16 | -202 |
| Изменять (%) | 35,60 | 53,37 | -2,38 | 8,19 | 1,92 | 71,21 | -7,22 | -13,90 | 17,91 | -51,28 | 11,32 | 70,08 | -18,63 | 111,53 | 4,55 | -14,94 | -55,89 | -97,13 | 1 171,23 | |
| % от денежного потока | -108,37 | -67,99 | -101,31 | -249,95 | -184,31 | -244,59 | 2 554,68 | -583,15 | -243,65 | 1 039,69 | -282,69 | -140,71 | 762,02 | -713,68 | -505,15 | -2 998,10 | -472,97 | -319,92 | -161,62 | -198,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 330 | -1 160 | -1 166 | -1 498 | -1 703 | -1 999 | -2 046 | -2 257 | -2 354 | -2 506 | -2 923 | -2 830 | -2 830 | -2 710 | -1 668 | -1 776 | -1 909 | -2 901 | -3 775 | -3 786 |
| Изменять (%) | -12,83 | 0,59 | 28,42 | 13,67 | 17,41 | 2,35 | 10,31 | 4,28 | 6,49 | 16,61 | -3,16 | -0,02 | -4,23 | -38,44 | 6,45 | 7,46 | 51,98 | 30,14 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -584,79 | -235,88 | -230,52 | -748,19 | -579,66 | -886,19 | 5 533,35 | -1 501,69 | -759,95 | 2 928,69 | -1 906,01 | -825,26 | 2 627,16 | -2 896,14 | -596,62 | -3 605,10 | -718,50 | -1 674,49 | -38 302,74 | -3 719,52 |
| Денежный поток | 227 | 492 | 506 | 200 | 294 | 226 | -37 | 150 | 310 | -86 | 153 | 343 | -108 | 94 | 280 | 49 | 266 | 173 | 10 | 102 |
| Изменять (%) | 116,12 | 2,92 | -60,43 | 46,72 | -23,20 | -116,39 | -506,45 | 106,07 | -127,63 | -279,18 | 123,66 | -131,41 | -186,88 | 198,85 | -82,38 | 439,20 | -34,79 | -94,31 | 932,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
