Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял КПН Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 092 | 2 043 | 2 130 | 2 139 | 2 102 | 2 128 | 2 145 | 2 158 | 2 193 | 2 188 | 2 190 | 2 186 | 2 161 | 2 242 | 2 244 | 2 284 | 2 234 | 2 264 | 2 229 | 2 165 |
| Изменять (%) | -2,34 | 4,26 | 0,42 | -1,73 | 1,24 | 0,80 | 0,61 | 1,62 | -0,23 | 0,09 | -0,18 | -1,14 | 3,75 | 0,09 | 1,78 | -2,19 | 1,34 | -1,55 | -2,87 | |
| % от денежного потока | 1 188,64 | -1 180,92 | 6 085,71 | -582,83 | -921,93 | 1 074,75 | 1 300,00 | -2 115,69 | -764,11 | -555,33 | -1 177,42 | -1 087,56 | 1 662,31 | 1 072,73 | 357,32 | 380,03 | 6 205,56 | 4 192,59 | 1 288,44 | -412,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 516 | -1 545 | -1 483 | -1 643 | -1 177 | -1 212 | -1 026 | -1 266 | -1 322 | -1 083 | -1 309 | -1 225 | -1 376 | -1 427 | -1 501 | -1 680 | -1 436 | -1 442 | -1 600 | -1 178 |
| Изменять (%) | 1,91 | -4,01 | 10,79 | -28,36 | 2,97 | -15,35 | 23,39 | 4,42 | -18,08 | 20,87 | -6,42 | 12,33 | 3,71 | 5,19 | 11,93 | -14,52 | 0,42 | 10,96 | -26,38 | |
| % от денежного потока | -861,36 | 893,06 | -4 237,14 | 447,68 | 516,23 | -612,12 | -621,82 | 1 241,18 | 460,63 | 274,87 | 703,76 | 609,45 | -1 058,46 | -682,78 | -239,01 | -279,53 | -3 988,89 | -2 670,37 | -924,86 | 224,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -404 | -670 | -611 | -862 | -1 152 | -717 | -953 | -994 | -1 154 | -1 499 | -1 068 | -1 162 | -656 | -606 | -113 | -2 | -760 | -769 | -458 | -1 512 |
| Изменять (%) | 65,84 | -8,81 | 41,08 | 33,64 | -37,76 | 32,91 | 4,30 | 16,10 | 29,90 | -28,75 | 8,80 | -43,55 | -7,62 | -81,35 | -98,23 | 37 900,00 | 1,18 | -40,44 | 230,13 | |
| % от денежного потока | -229,55 | 387,28 | -1 745,71 | 234,88 | 505,26 | -362,12 | -577,58 | 974,51 | 402,09 | 380,46 | 574,19 | 578,11 | -504,62 | -289,95 | -17,99 | -0,33 | -2 111,11 | -1 424,07 | -264,74 | 288,00 |
| Денежный поток | 176 | -173 | 35 | -367 | -228 | 198 | 165 | -102 | -287 | -394 | -186 | -201 | 130 | 209 | 628 | 601 | 36 | 54 | 173 | -525 |
| Изменять (%) | -198,30 | -120,23 | -1 148,57 | -37,87 | -186,84 | -16,67 | -161,82 | 181,37 | 37,28 | -52,79 | 8,06 | -164,68 | 60,77 | 200,48 | -4,30 | -94,01 | 50,00 | 220,37 | -403,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
