Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капш ТрафикКом АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 11 | 34 | 25 | 17 | -6 | -4 | 66 | 62 | 81 | 9 | 26 | 28 |
| Изменять (%) | 49,30 | 206,40 | -25,18 | -34,48 | -135,01 | -23,10 | -1 569,00 | -6,23 | 30,55 | -88,58 | 181,76 | 6,40 | |
| % от денежного потока | 312,71 | -53,88 | -152,14 | -60,28 | -55,15 | 40,23 | 285,96 | 631,99 | -522,21 | -2 132,22 | -79,85 | -2 150,19 | 191,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -7 | -1 | -9 | -10 | -0 | 1 | 9 | 44 | 42 | 37 | 36 | -6 |
| Изменять (%) | -60,78 | -87,04 | 890,60 | 16,74 | -98,06 | -437,01 | 1 216,88 | 398,97 | -5,19 | -11,08 | -3,67 | -118,15 | |
| % от денежного потока | -727,21 | 32,92 | 3,93 | 20,62 | 33,61 | 1,36 | -42,41 | 84,01 | -369,41 | -1 095,35 | -319,32 | -2 939,73 | -44,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | -27 | -58 | -61 | -39 | -5 | 7 | -60 | -112 | -122 | -53 | -59 | -7 |
| Изменять (%) | -249,84 | 115,22 | 5,76 | -36,11 | -88,35 | -252,35 | -959,30 | 87,54 | 9,04 | -56,15 | 11,31 | -89,01 | |
| % от денежного потока | 752,44 | 130,12 | 258,08 | 144,52 | 128,94 | 31,30 | -440,76 | -569,81 | 941,72 | 3 211,48 | 461,74 | 4 911,82 | -45,26 |
| Денежный поток | 2 | -21 | -22 | -42 | -30 | -15 | -2 | 10 | -12 | -4 | -12 | -1 | 14 |
| Изменять (%) | -966,49 | 8,51 | 88,86 | -28,39 | -52,01 | -89,18 | -764,69 | -213,48 | -68,03 | 205,02 | -89,54 | -1 293,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
