Отчет о движении денежных средств (TTM)
Леви Страусс и Ко. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-29 |
2021 02-28 |
2021 05-30 |
2021 08-29 |
2021 11-28 |
2022 02-27 |
2022 05-29 |
2022 08-28 |
2022 11-27 |
2023 02-26 |
2023 05-28 |
2023 08-27 |
2023 11-26 |
2024 02-25 |
2024 05-26 |
2024 08-25 |
2024 12-01 |
2025 03-02 |
2025 06-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 470 | 341 | 676 | 728 | 737 | 754 | 635 | 449 | 228 | -19 | 208 | 194 | 436 | 882 | 859 | 860 | 898 | 665 | 588 |
| Изменять (%) | -27,35 | 98,20 | 7,59 | 1,34 | 2,25 | -15,75 | -29,35 | -49,17 | -108,24 | -1 204,26 | -6,36 | 124,02 | 102,59 | -2,65 | 0,13 | 4,47 | -25,99 | -11,63 | |
| % от денежного потока | 83,44 | 31,02 | -301,28 | 3 091,45 | -107,32 | -58,20 | -102,06 | -51,12 | -59,92 | 5,27 | -159,45 | -95,11 | -1 413,96 | 452,69 | 505,83 | 304,21 | 308,52 | 1 152,34 | 4 816,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -189 | -104 | -151 | -199 | -572 | -615 | -637 | -671 | -236 | -177 | -182 | -170 | -241 | -293 | -301 | -272 | -281 | -280 | -269 |
| Изменять (%) | -44,77 | 45,38 | 31,12 | 187,95 | 7,57 | 3,49 | 5,44 | -64,88 | -25,07 | 3,06 | -6,87 | 42,01 | 21,85 | 2,49 | -9,51 | 3,35 | -0,21 | -3,96 | |
| % от денежного потока | -33,51 | -9,47 | 67,47 | -843,74 | 83,23 | 47,49 | 102,28 | 76,46 | 61,91 | 49,54 | 139,78 | 82,93 | 781,49 | -150,49 | -177,03 | -96,22 | -96,53 | -486,14 | -2 208,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 286 | 864 | -757 | -506 | -841 | -1 420 | -605 | -639 | -365 | -148 | -142 | -217 | -214 | -386 | -383 | -304 | -319 | -322 | -309 |
| Изменять (%) | 201,99 | -187,62 | -33,12 | 66,14 | 68,85 | -57,40 | 5,64 | -42,82 | -59,41 | -3,98 | 52,25 | -1,25 | 80,48 | -0,91 | -20,58 | 5,00 | 0,94 | -4,19 | |
| % от денежного потока | 50,82 | 78,51 | 337,15 | -2 150,58 | 122,40 | 109,61 | 97,19 | 72,80 | 95,98 | 41,60 | 109,37 | 106,07 | 695,13 | -198,26 | -225,50 | -107,57 | -109,65 | -558,58 | -2 531,15 |
| Денежный поток | 563 | 1 100 | -224 | 24 | -687 | -1 295 | -622 | -878 | -381 | -356 | -130 | -204 | -31 | 195 | 170 | 283 | 291 | 58 | 12 |
| Изменять (%) | 95,46 | -120,40 | -110,49 | -3 019,06 | 88,55 | -51,96 | 41,05 | -56,63 | -6,36 | -63,48 | 56,99 | -84,93 | -732,79 | -12,88 | 66,49 | 3,01 | -80,19 | -78,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
