Отчет о движении денежных средств (TTM)
Обозначить Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 866 | 891 | 946 | 918 | 777 | 704 | 358 | 195 | 262 | 376 | 620 | 757 | 774 | 696 | 717 | 679 | 631 | 514 | 476 | 475 |
| Изменять (%) | 2,89 | 6,17 | -2,96 | -15,36 | -9,40 | -49,15 | -45,53 | 34,36 | 43,51 | 64,89 | 22,10 | 2,25 | -10,08 | 3,02 | -5,30 | -7,07 | -18,54 | -7,39 | -0,21 | |
| % от денежного потока | 698,39 | 471,43 | 349,08 | -1 240,54 | 459,76 | -384,70 | -63,25 | -36,11 | -57,08 | -218,60 | 925,37 | 422,91 | 351,82 | 144,10 | 100,99 | -4 243,75 | -841,33 | -97,72 | -62,71 | -276,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 441 | -1 379 | -123 | -119 | -83 | -91 | -82 | -229 | -241 | -256 | -275 | -146 | -131 | -115 | -101 | -101 | -94 | -72 | -76 | -101 |
| Изменять (%) | -4,30 | -91,08 | -3,25 | -30,25 | 9,64 | -9,89 | 179,27 | 5,24 | 6,22 | 7,42 | -46,91 | -10,27 | -12,21 | -12,17 | -0,00 | -6,93 | -23,40 | 5,56 | 32,89 | |
| % от денежного потока | -1 162,10 | -729,63 | -45,39 | 160,81 | -49,11 | 49,73 | 14,49 | 42,41 | 52,51 | 148,84 | -410,45 | -81,56 | -59,55 | -23,81 | -14,23 | 631,25 | 125,33 | 13,69 | 10,01 | 58,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 770 | 757 | -522 | -851 | -547 | -876 | -883 | -588 | -564 | -295 | -262 | -382 | -363 | -67 | 114 | -588 | -582 | -970 | -1 162 | -527 |
| Изменять (%) | -1,69 | -168,96 | 63,03 | -35,72 | 60,15 | 0,80 | -33,41 | -4,08 | -47,70 | -11,19 | 45,80 | -4,97 | -81,54 | -270,15 | -615,79 | -1,02 | 66,67 | 19,79 | -54,65 | |
| % от денежного потока | 620,97 | 400,53 | -192,62 | 1 150,00 | -323,67 | 478,69 | 156,01 | 108,89 | 122,88 | 171,51 | -391,04 | -213,41 | -165,00 | -13,87 | 16,06 | 3 675,00 | 776,00 | 184,41 | 153,10 | 306,40 |
| Денежный поток | 124 | 189 | 271 | -74 | 169 | -183 | -566 | -540 | -459 | -172 | 67 | 179 | 220 | 483 | 710 | -16 | -75 | -526 | -759 | -172 |
| Изменять (%) | 52,42 | 43,39 | -127,31 | -328,38 | -208,28 | 209,29 | -4,59 | -15,00 | -62,53 | -138,95 | 167,16 | 22,91 | 119,55 | 47,00 | -102,25 | 368,75 | 601,33 | 44,30 | -77,34 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
