Отчет о движении денежных средств (TTM)
LANXESS Акциенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 590 | 585 | 515 | 444 | 371 | 407 | 194 | 372 | 296 | 159 | 501 | 414 | 785 | 838 | 629 | 708 | 377 | 508 | 490 | 441 |
| Изменять (%) | -0,85 | -11,97 | -13,79 | -16,44 | 9,70 | -52,33 | 91,75 | -20,43 | -46,28 | 215,09 | -17,37 | 89,61 | 6,75 | -24,94 | 12,56 | -46,75 | 34,75 | -3,54 | -10,00 | |
| % от денежного потока | -9 833,33 | -2 340,00 | -115,21 | 87,57 | -639,66 | 109,41 | -60,44 | -97,38 | 580,39 | -56,18 | -329,61 | -139,86 | -506,45 | -391,59 | -320,92 | -1 863,16 | 333,63 | 332,03 | 590,36 | 229,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -340 | -353 | 253 | 346 | -235 | -432 | -1 816 | -1 956 | -1 516 | -1 051 | -385 | 564 | 594 | 423 | 694 | -430 | -143 | -263 | -253 | 356 |
| Изменять (%) | 3,82 | -171,67 | 36,76 | -167,92 | 83,83 | 320,37 | 7,71 | -22,49 | -30,67 | -63,37 | -246,49 | 5,32 | -28,79 | 64,07 | -161,96 | -66,74 | 83,92 | -3,80 | -240,71 | |
| % от денежного потока | 5 666,67 | 1 412,00 | -56,60 | 68,24 | 405,17 | -116,13 | 565,73 | 512,04 | -2 972,55 | 371,38 | 253,29 | -190,54 | -383,23 | -197,66 | -354,08 | 1 131,58 | -126,55 | -171,90 | -304,82 | 185,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -245 | -247 | -1 214 | -284 | -199 | 389 | 1 295 | 1 194 | 1 259 | 613 | -258 | -1 262 | -1 519 | -1 466 | -1 516 | -314 | -112 | -97 | -97 | -596 |
| Изменять (%) | 0,82 | 391,50 | -76,61 | -29,93 | -295,48 | 232,90 | -7,80 | 5,44 | -51,31 | -142,09 | 389,15 | 20,36 | -3,49 | 3,41 | -79,29 | -64,33 | -13,39 | -0,00 | 514,43 | |
| % от денежного потока | 4 083,33 | 988,00 | 271,59 | -56,02 | 343,10 | 104,57 | -403,43 | -312,57 | 2 468,63 | -216,61 | 169,74 | 426,35 | 980,00 | 685,05 | 773,47 | 826,32 | -99,12 | -63,40 | -116,87 | -310,42 |
| Денежный поток | -6 | -25 | -447 | 507 | -58 | 372 | -321 | -382 | 51 | -283 | -152 | -296 | -155 | -214 | -196 | -38 | 113 | 153 | 83 | 192 |
| Изменять (%) | 316,67 | 1 688,00 | -213,42 | -111,44 | -741,38 | -186,29 | 19,00 | -113,35 | -654,90 | -46,29 | 94,74 | -47,64 | 38,06 | -8,41 | -80,61 | -397,37 | 35,40 | -45,75 | 131,33 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
