Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йозеф Маннер и Комп. АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 | 21 | 14 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | 39 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| Изменять (%) | 145,85 | -29,59 | -42,03 | -24,98 | -33,30 | -14,43 | -16,86 | 220,40 | 68,79 | 70,96 | 41,30 | 6,34 | 6,10 | 2,26 | 2,21 | |
| % от денежного потока | 7 468,75 | 165,41 | 243,28 | -1 583,58 | 284,46 | 84,73 | 102,23 | 144,07 | -139,83 | -102,49 | -288,39 | -1 131,12 | 3 804,81 | 773,79 | 714,30 | 665,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -9 | -8 | -8 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -9 |
| Изменять (%) | 4,65 | 0,01 | 0,01 | 9,56 | 8,73 | -9,52 | -10,52 | -6,51 | -6,97 | 9,10 | 8,34 | -0,74 | -0,74 | 1,29 | 1,27 | |
| % от денежного потока | -7 395,54 | -69,72 | -145,65 | 1 635,66 | -429,09 | -208,33 | -265,79 | -403,13 | 114,17 | 46,12 | 82,82 | 249,06 | -781,99 | -148,77 | -136,02 | -125,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | 8 | -9 | -25 | -29 | -34 | -32 | -30 | -30 | -31 |
| Изменять (%) | -571,90 | -41,33 | -70,45 | 5 648,99 | 98,26 | -16,07 | -19,14 | -211,26 | 189,88 | 18,71 | 15,76 | -6,12 | -6,52 | 1,94 | 1,90 | |
| % от денежного потока | -108,04 | 4,59 | 5,63 | -18,68 | 257,13 | 227,64 | 269,41 | 369,24 | 124,45 | 156,65 | 306,08 | 983,54 | -2 920,76 | -523,35 | -481,58 | -447,22 |
| Денежный поток | 0 | 12 | 6 | -1 | 2 | 5 | 4 | 2 | -7 | -16 | -10 | -3 | 1 | 6 | 6 | 7 |
| Изменять (%) | 11 000,89 | -52,13 | -108,91 | -517,64 | 123,94 | -29,08 | -41,00 | -430,11 | 130,29 | -39,24 | -63,98 | -131,61 | 421,72 | 10,78 | 9,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
