Отчет о движении денежных средств (TTM)
Марриотт Интернэшнл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 118 | 1 639 | 1 152 | 260 | 761 | 1 177 | 1 548 | 2 099 | 2 354 | 2 363 | 2 852 | 2 853 | 2 860 | 3 170 | 3 062 | 3 183 | 3 182 | 2 749 | 2 617 | 2 488 |
| Изменять (%) | -22,62 | -29,71 | -77,43 | 192,69 | 54,66 | 31,52 | 35,59 | 12,15 | 0,38 | 20,69 | 0,04 | 0,25 | 10,84 | -3,41 | 3,95 | -0,03 | -13,61 | -4,80 | -4,93 | |
| % от денежного потока | 164,19 | 255,69 | -101,05 | -16,04 | -95,96 | 223,34 | 364,24 | -1 874,11 | 868,63 | -263,73 | -575,00 | 23 775,00 | -880,00 | -1 993,71 | -2 489,43 | -1 522,97 | -973,09 | 4 659,32 | 2 670,41 | 772,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 70 | 35 | -159 | -178 | -157 | -187 | -181 | -206 | -243 | -297 | -333 | -449 | -523 | -465 | -501 | -447 | -491 | -734 | -782 | -795 |
| Изменять (%) | -50,00 | -554,29 | 11,95 | -11,80 | 19,11 | -3,21 | 13,81 | 17,96 | 22,22 | 12,12 | 34,83 | 16,48 | -11,09 | 7,74 | -10,78 | 9,84 | 49,49 | 6,54 | 1,66 | |
| % от денежного потока | 5,43 | 5,46 | 13,95 | 10,98 | 19,80 | -35,48 | -42,59 | 183,93 | -89,67 | 33,15 | 67,14 | -3 741,67 | 160,92 | 292,45 | 407,32 | 213,88 | 150,15 | -1 244,07 | -797,96 | -246,89 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -898 | -1 033 | -2 133 | -1 703 | -1 397 | -463 | -942 | -2 005 | -1 840 | -2 962 | -3 015 | -2 392 | -2 662 | -2 864 | -2 684 | -2 945 | -3 018 | -1 956 | -1 737 | -1 371 |
| Изменять (%) | 15,03 | 106,49 | -20,16 | -17,97 | -66,86 | 103,46 | 112,85 | -8,23 | 60,98 | 1,79 | -20,66 | 11,29 | 7,59 | -6,28 | 9,72 | 2,48 | -35,19 | -11,20 | -21,07 | |
| % от денежного потока | -69,61 | -161,15 | 187,11 | 105,06 | 176,17 | -87,86 | -221,65 | 1 790,18 | -678,97 | 330,58 | 607,86 | -19 933,33 | 819,08 | 1 801,26 | 2 182,11 | 1 409,09 | 922,94 | -3 315,25 | -1 772,45 | -425,78 |
| Денежный поток | 1 290 | 641 | -1 140 | -1 621 | -793 | 527 | 425 | -112 | 271 | -896 | -496 | 12 | -325 | -159 | -123 | -209 | -327 | 59 | 98 | 322 |
| Изменять (%) | -50,31 | -277,85 | 42,19 | -51,08 | -166,46 | -19,35 | -126,35 | -341,96 | -430,63 | -44,64 | -102,42 | -2 808,33 | -51,08 | -22,64 | 69,92 | 56,46 | -118,04 | 66,10 | 228,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
