Отчет о движении денежных средств (TTM)
Панасоник Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 363 717 | 472 536 | 504 038 | 732 402 | 469 607 | 277 909 | 252 630 | 245 056 | 420 337 | 462 420 | 520 742 | 624 845 | 703 213 | 805 351 | 866 898 | 868 279 | 932 728 | 971 302 | 796 083 | 748 449 |
| Изменять (%) | 29,92 | 6,67 | 45,31 | -35,88 | -40,82 | -9,10 | -3,00 | 71,53 | 10,01 | 12,61 | 19,99 | 12,54 | 14,52 | 7,64 | 0,16 | 7,42 | 4,14 | -18,04 | -5,98 | |
| % от денежного потока | 89,95 | 95,54 | 87,40 | 129,73 | -187,10 | -59,24 | -65,22 | -36,17 | -328,06 | -663,94 | -134,78 | -1 647,15 | 221,27 | 369,06 | 288,84 | 416,66 | -385,37 | 3 700,76 | -292,61 | -198,97 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -54 252 | -65 017 | 176 596 | 73 576 | -553 981 | -566 054 | -796 149 | -811 442 | -233 451 | -251 097 | -344 033 | -395 878 | -434 246 | -508 541 | -578 843 | -667 478 | -844 374 | -869 365 | -859 926 | -839 532 |
| Изменять (%) | 19,84 | -371,62 | -58,34 | -852,94 | 2,18 | 40,65 | 1,92 | -71,23 | 7,56 | 37,01 | 15,07 | 9,69 | 17,11 | 13,82 | 15,31 | 26,50 | 2,96 | -1,09 | -2,37 | |
| % от денежного потока | -13,42 | -13,15 | 30,62 | 13,03 | 220,71 | 120,66 | 205,54 | 119,77 | 182,20 | 360,52 | 89,04 | 1 043,57 | -136,64 | -233,04 | -192,87 | -320,30 | 348,86 | -3 312,37 | 316,07 | 223,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 98 047 | 105 585 | -177 704 | -328 393 | -265 038 | -317 909 | 58 910 | -275 104 | -478 514 | -367 815 | -607 013 | -289 111 | 4 028 | -128 255 | -83 494 | -98 456 | -308 503 | -170 204 | -190 347 | -202 984 |
| Изменять (%) | 7,69 | -268,30 | 84,80 | -19,29 | 19,95 | -118,53 | -566,99 | 73,94 | -23,13 | 65,03 | -52,37 | -101,39 | -3 284,09 | -34,90 | 17,92 | 213,34 | -44,83 | 11,83 | 6,64 | |
| % от денежного потока | 24,25 | 21,35 | -30,81 | -58,17 | 105,59 | 67,76 | -15,21 | 40,61 | 373,47 | 528,11 | 157,11 | 762,12 | 1,27 | -58,77 | -27,82 | -47,25 | 127,46 | -648,50 | 69,96 | 53,96 |
| Денежный поток | 404 349 | 494 586 | 576 720 | 564 546 | -250 996 | -469 144 | -387 351 | -677 493 | -128 127 | -69 648 | -386 374 | -37 935 | 317 804 | 218 219 | 300 126 | 208 390 | -242 036 | 26 246 | -272 064 | -376 155 |
| Изменять (%) | 22,32 | 16,61 | -2,11 | -144,46 | 86,91 | -17,43 | 74,90 | -81,09 | -45,64 | 454,75 | -90,18 | -937,76 | -31,34 | 37,53 | -30,57 | -216,15 | -110,84 | -1 136,59 | 38,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
