Отчет о движении денежных средств (TTM)
AP Moller - Maersk A/S Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 794 | 7 828 | 10 045 | 12 315 | 16 711 | 22 022 | 26 810 | 31 284 | 34 156 | 34 476 | 31 589 | 25 736 | 17 677 | 9 643 | 5 404 | 4 272 | 7 159 | 11 408 | 13 079 | 13 312 |
| Изменять (%) | 15,22 | 28,32 | 22,60 | 35,70 | 31,78 | 21,74 | 16,69 | 9,18 | 0,94 | -8,37 | -18,53 | -31,31 | -45,45 | -43,96 | -20,95 | 67,58 | 59,35 | 14,65 | 1,78 | |
| % от денежного потока | 659,61 | 707,78 | 424,02 | 429,84 | 316,56 | 386,28 | 472,26 | 1 941,90 | -1 217,68 | -2 257,76 | -7 019,78 | 3 559,61 | -2 521,68 | -291,51 | -125,38 | -177,78 | -541,53 | -6 100,53 | -5 787,17 | -725,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 311 | -1 024 | -1 098 | -796 | -2 423 | -8 342 | -8 161 | -15 748 | -22 853 | -21 619 | -14 389 | -7 114 | -1 292 | 4 077 | -2 323 | -2 297 | -4 352 | -7 925 | -7 634 | -7 350 |
| Изменять (%) | -21,89 | 7,23 | -27,50 | 204,40 | 244,28 | -2,17 | 92,97 | 45,12 | -5,40 | -33,44 | -50,56 | -81,84 | -415,56 | -156,98 | -1,12 | 89,46 | 82,10 | -3,67 | -3,72 | |
| % от денежного потока | -127,28 | -92,59 | -46,35 | -27,78 | -45,90 | -146,33 | -143,76 | -977,53 | 814,72 | 1 415,78 | 3 197,56 | -983,96 | 184,31 | -123,25 | 53,90 | 95,59 | 329,20 | 4 237,97 | 3 377,88 | 400,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 427 | -5 618 | -6 532 | -8 616 | -8 930 | -7 900 | -12 886 | -13 789 | -13 904 | -14 135 | -17 341 | -17 629 | -16 861 | -16 805 | -7 137 | -4 171 | -4 002 | -3 500 | -5 649 | -7 754 |
| Изменять (%) | 26,90 | 16,27 | 31,90 | 3,64 | -11,53 | 63,11 | 7,01 | 0,83 | 1,66 | 22,68 | 1,66 | -4,36 | -0,33 | -57,53 | -41,56 | -4,05 | -12,54 | 61,40 | 37,26 | |
| % от денежного потока | -429,81 | -507,96 | -275,73 | -300,73 | -169,16 | -138,57 | -226,99 | -855,93 | 495,69 | 925,67 | 3 853,56 | -2 438,31 | 2 405,28 | 508,01 | 165,59 | 173,57 | 302,72 | 1 871,66 | 2 499,56 | 422,79 |
| Денежный поток | 1 030 | 1 106 | 2 369 | 2 865 | 5 279 | 5 701 | 5 677 | 1 611 | -2 805 | -1 527 | -450 | 723 | -701 | -3 308 | -4 310 | -2 403 | -1 322 | -187 | -226 | -1 834 |
| Изменять (%) | 7,38 | 114,20 | 20,94 | 84,26 | 7,99 | -0,42 | -71,62 | -274,12 | -45,56 | -70,53 | -260,67 | -196,96 | 371,90 | 30,29 | -44,25 | -44,99 | -85,85 | 20,86 | 711,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
