Отчет о движении денежных средств (TTM)
МТУ Аэро Двигатели АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 525 | 386 | 392 | 440 | 453 | 567 | 619 | 602 | 648 | 728 | 717 | 804 | 777 | 820 | 714 | 778 |
| Изменять (%) | -26,43 | 1,55 | 12,24 | 2,95 | 25,17 | 9,17 | -2,75 | 7,64 | 12,35 | -1,51 | 12,13 | -3,36 | 5,53 | -12,93 | 8,96 | |
| % от денежного потока | 72,93 | 60,88 | 57,99 | 112,53 | -345,80 | -1 111,76 | 20 633,33 | 1 672,22 | 1 246,15 | 720,79 | 1 937,84 | 1 546,15 | 1 295,00 | 218,67 | 82,64 | 612,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -315 | -245 | -215 | -264 | -294 | -345 | -357 | -377 | -401 | -400 | -422 | -450 | -420 | -468 | -603 | -590 |
| Изменять (%) | -22,12 | -12,24 | 22,79 | 11,36 | 17,35 | 3,48 | 5,60 | 6,37 | -0,25 | 5,50 | 6,64 | -6,67 | 11,43 | 28,85 | -2,16 | |
| % от денежного потока | -43,72 | -38,64 | -31,80 | -67,52 | 224,43 | 676,47 | -11 900,00 | -1 047,22 | -771,15 | -396,04 | -1 140,54 | -865,38 | -700,00 | -124,80 | -69,79 | -464,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 505 | 504 | 510 | 221 | -279 | -276 | -264 | -198 | -198 | -224 | -247 | -299 | -294 | 18 | 736 | -53 |
| Изменять (%) | -0,28 | 1,19 | -56,67 | -226,24 | -1,08 | -4,35 | -25,00 | -0,00 | 13,13 | 10,27 | 21,05 | -1,67 | -106,12 | 3 988,89 | -107,20 | |
| % от денежного потока | 70,24 | 79,50 | 75,44 | 56,52 | 212,98 | 541,18 | -8 800,00 | -550,00 | -380,77 | -221,78 | -667,57 | -575,00 | -490,00 | 4,80 | 85,19 | -41,73 |
| Денежный поток | 720 | 634 | 676 | 391 | -131 | -51 | 3 | 36 | 52 | 101 | 37 | 52 | 60 | 375 | 864 | 127 |
| Изменять (%) | -11,88 | 6,62 | -42,16 | -133,50 | -61,07 | -105,88 | 1 100,00 | 44,44 | 94,23 | -63,37 | 40,54 | 15,38 | 525,00 | 130,40 | -85,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
