Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акционерное общество «Мюнхенская перестраховочная компания» в Мюнхене Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 219 | 5 316 | 5 226 | 5 592 | 3 972 | 3 333 | 2 543 | 1 606 | 3 143 | 5 002 |
| Изменять (%) | -26,36 | -1,69 | 7,00 | -28,97 | -16,09 | -23,70 | -36,85 | 95,70 | 59,15 | |
| % от денежного потока | 1 151,36 | -2 531,43 | -4 114,96 | 718,77 | 383,77 | -745,64 | -311,26 | -533,55 | 590,79 | -2 428,16 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 135 | -3 768 | -3 818 | -3 832 | -270 | -413 | -329 | -542 | -505 | -68 |
| Изменять (%) | -38,58 | 1,33 | 0,37 | -92,95 | 52,96 | -20,34 | 64,74 | -6,83 | -86,53 | |
| % от денежного потока | -978,47 | 1 794,29 | 3 006,30 | -492,54 | -26,09 | 92,39 | 40,27 | 180,07 | -94,92 | 33,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -323 | -1 655 | -1 681 | -1 199 | -2 702 | -2 969 | -2 983 | -1 687 | -2 228 | -5 021 |
| Изменять (%) | 412,38 | 1,57 | -28,67 | 125,35 | 9,88 | 0,47 | -43,45 | 32,07 | 125,36 | |
| % от денежного потока | -51,52 | 788,10 | 1 323,62 | -154,11 | -261,06 | 664,21 | 365,12 | 560,47 | -418,80 | 2 437,38 |
| Денежный поток | 627 | -210 | -127 | 778 | 1 035 | -447 | -817 | -301 | 532 | -206 |
| Изменять (%) | -133,49 | -39,52 | -712,60 | 33,03 | -143,19 | 82,77 | -63,16 | -276,74 | -138,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
