Отчет о движении денежных средств (TTM)
Thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 37 | 87 | 84 | 76 | 10 | -13 | -26 | -60 | -64 | -62 | -37 | -22 | 19 |
| Изменять (%) | 755,42 | 138,01 | -3,85 | -8,78 | -86,65 | -227,45 | 103,85 | 126,42 | 6,83 | -3,28 | -40,32 | -40,54 | -186,36 | |
| % от денежного потока | -49,12 | 578,12 | 554,78 | 714,19 | 1 039,05 | 4,25 | -1,76 | -3,57 | -8,28 | -14,84 | 71,26 | 60,66 | 45,83 | -158,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 41 | -25 | -63 | -67 | -68 | 237 | 243 | 264 | 281 | -11 | -16 | -19 | -22 | -25 |
| Изменять (%) | -161,59 | 151,74 | 6,53 | 1,09 | -447,22 | 2,66 | 8,64 | 6,29 | -104,06 | 40,35 | 18,75 | 15,79 | 13,64 | |
| % от денежного потока | -468,73 | -397,24 | -403,18 | -575,09 | -927,24 | 98,62 | 32,84 | 35,53 | 38,72 | -2,64 | 18,39 | 31,15 | 45,83 | 208,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -53 | -5 | -7 | -4 | 1 | -1 | 515 | 512 | 510 | 510 | -7 | -4 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | -90,42 | 36,91 | -49,86 | -125,10 | -179,46 | -73 671,43 | -0,66 | -0,25 | -0,16 | -101,37 | -42,86 | -0,00 | -25,00 | |
| % от денежного потока | 612,92 | -80,77 | -44,59 | -29,93 | 11,98 | -0,29 | 69,59 | 68,85 | 70,43 | 117,94 | 8,05 | 6,56 | 8,33 | 25,00 |
| Денежный поток | -9 | 6 | 16 | 12 | 7 | 240 | 740 | 743 | 725 | 432 | -87 | -61 | -48 | -12 |
| Изменять (%) | -172,68 | 148,03 | -25,31 | -37,30 | 3 164,42 | 208,33 | 0,42 | -2,49 | -40,38 | -120,14 | -29,89 | -21,31 | -75,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
