Отчет о движении денежных средств (TTM)
СледующаяЭра Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 543 | 7 983 | 7 381 | 7 686 | 7 588 | 7 553 | 8 223 | 8 851 | 8 584 | 8 262 | 7 973 | 8 228 | 9 418 | 11 301 | 12 705 | 13 552 | 14 157 | 13 260 | 12 952 | 12 208 |
| Изменять (%) | -6,56 | -7,54 | 4,13 | -1,28 | -0,46 | 8,87 | 7,64 | -3,02 | -3,75 | -3,50 | 3,20 | 14,46 | 19,99 | 12,42 | 6,67 | 4,46 | -6,34 | -2,32 | -5,74 | |
| % от денежного потока | 971,90 | 1 822,60 | -442,24 | -256 200,00 | -529,52 | -3 283,91 | 1 435,08 | 289,25 | 289,71 | 388,80 | 549,48 | -473,15 | -792,09 | -53 814,29 | -642,97 | -2 078,53 | -6 939,71 | -657,09 | 3 843,32 | -10 173,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 920 | -13 699 | -14 984 | -15 675 | -16 338 | -13 591 | -13 864 | -14 738 | -15 595 | -18 359 | -21 483 | -21 865 | -23 287 | -23 467 | -24 971 | -24 779 | -23 074 | -22 264 | -20 667 | -21 683 |
| Изменять (%) | 6,03 | 9,38 | 4,61 | 4,23 | -16,81 | 2,01 | 6,30 | 5,81 | 17,72 | 17,02 | 1,78 | 6,50 | 0,77 | 6,41 | -0,77 | -6,88 | -3,51 | -7,17 | 4,92 | |
| % от денежного потока | -1 469,85 | -3 127,63 | 897,78 | 522 500,00 | 1 140,13 | 5 909,13 | -2 419,55 | -481,63 | -526,32 | -863,95 | -1 480,57 | 1 257,33 | 1 958,54 | 111 747,62 | 1 263,71 | 3 800,46 | 11 310,78 | 1 103,27 | -6 132,64 | 18 069,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 264 | 6 174 | 5 956 | 8 000 | 7 326 | 5 807 | 6 217 | 8 953 | 9 979 | 12 229 | 14 966 | 11 902 | 12 694 | 12 149 | 10 297 | 10 581 | 8 705 | 7 000 | 8 065 | 9 360 |
| Изменять (%) | 17,29 | -3,53 | 34,32 | -8,43 | -20,73 | 7,06 | 44,01 | 11,46 | 22,55 | 22,38 | -20,47 | 6,65 | -4,29 | -15,24 | 2,76 | -17,73 | -19,59 | 15,21 | 16,06 | |
| % от денежного потока | 598,86 | 1 409,59 | -356,86 | -266 666,67 | -511,24 | -2 524,78 | 1 084,99 | 292,58 | 336,79 | 575,48 | 1 031,43 | -684,42 | -1 067,62 | -57 852,38 | -521,10 | -1 622,85 | -4 267,16 | -346,88 | 2 393,18 | -7 800,00 |
| Денежный поток | 879 | 438 | -1 669 | -3 | -1 433 | -230 | 573 | 3 060 | 2 963 | 2 125 | 1 451 | -1 739 | -1 189 | -21 | -1 976 | -652 | -204 | -2 018 | 337 | -120 |
| Изменять (%) | -50,17 | -481,05 | -99,82 | 47 666,67 | -83,95 | -349,13 | 434,03 | -3,17 | -28,28 | -31,72 | -219,85 | -31,63 | -98,23 | 9 309,52 | -67,00 | -68,71 | 889,22 | -116,70 | -135,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
