Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ниссан Мотор Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 332 551 | 1 338 599 | 1 322 789 | 1 513 982 | 907 091 | 970 002 | 847 187 | 809 961 | 1 046 115 | 1 000 484 | 1 221 051 | 1 182 382 | 979 256 | 961 244 | 960 899 | 571 476 | 479 134 | 503 673 | 753 687 | 923 061 |
| Изменять (%) | 0,45 | -1,18 | 14,45 | -40,09 | 6,94 | -12,66 | -4,39 | 29,16 | -4,36 | 22,05 | -3,17 | -17,18 | -1,84 | -0,04 | -40,53 | -16,16 | 5,12 | 49,64 | 22,47 | |
| % от денежного потока | 117,83 | 181,06 | 338,27 | 341,98 | -95,86 | -263,06 | -351,04 | -186,52 | 1 128,29 | -923,16 | 550,78 | 298,96 | 38 890,23 | 1 229,95 | 859,33 | -299,80 | -443,54 | 151,28 | 1 056,96 | 190,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -701 504 | -406 049 | -369 121 | -242 258 | -389 585 | -371 305 | -146 835 | -129 909 | 101 171 | -122 458 | -447 041 | -609 553 | -794 755 | -815 202 | -812 664 | -798 004 | -858 574 | -899 055 | -971 227 | -1 038 931 |
| Изменять (%) | -42,12 | -9,09 | -34,37 | 60,81 | -4,69 | -60,45 | -11,53 | -177,88 | -221,04 | 265,06 | 36,35 | 30,38 | 2,57 | -0,31 | -1,80 | 7,59 | 4,71 | 8,03 | 6,97 | |
| % от денежного потока | -62,03 | -54,92 | -94,39 | -54,72 | 41,17 | 100,70 | 60,84 | 29,92 | 109,12 | 112,99 | -201,65 | -154,12 | -31 562,95 | -1 043,08 | -726,77 | 418,63 | 794,79 | -270,03 | -1 362,04 | -214,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 524 506 | -163 464 | -639 692 | -942 984 | -1 583 278 | -1 117 100 | -1 092 645 | -1 363 734 | -1 357 877 | -1 214 016 | -670 607 | -250 859 | -204 425 | -115 153 | -131 551 | -57 638 | 243 122 | 638 343 | 263 251 | 701 089 |
| Изменять (%) | -131,17 | 291,34 | 47,41 | 67,90 | -29,44 | -2,19 | 24,81 | -0,43 | -10,59 | -44,76 | -62,59 | -18,51 | -43,67 | 14,24 | -56,19 | -521,81 | 162,56 | -58,76 | 166,32 | |
| % от денежного потока | 46,38 | -22,11 | -163,59 | -213,00 | 167,32 | 302,95 | 452,75 | 314,04 | -1 464,54 | 1 120,19 | -302,49 | -63,43 | -8 118,55 | -147,34 | -117,65 | 30,24 | -225,06 | 191,73 | 369,18 | 144,58 |
| Денежный поток | 1 130 907 | 739 293 | 391 045 | 442 714 | -946 268 | -368 735 | -241 334 | -434 250 | 92 717 | -108 376 | 221 695 | 395 503 | 2 518 | 78 153 | 111 819 | -190 621 | -108 025 | 332 943 | 71 307 | 484 907 |
| Изменять (%) | -34,63 | -47,11 | 13,21 | -313,74 | -61,03 | -34,55 | 79,94 | -121,35 | -216,89 | -304,56 | 78,40 | -99,36 | 3 003,77 | 43,08 | -270,47 | -43,33 | -408,21 | -78,58 | 580,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
