Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОМВ Акциенгезельшафт Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 438 | 3 137 | 3 081 | 4 097 | 4 914 | 7 017 | 8 628 | 7 528 | 9 103 | 7 758 | 7 768 | 7 533 | 6 055 | 5 709 | 4 846 | 5 802 | 5 518 | 5 456 | 4 991 | 4 892 |
| Изменять (%) | -8,76 | -1,79 | 32,98 | 19,94 | 42,80 | 22,96 | -12,75 | 20,92 | -14,78 | 0,13 | -3,03 | -19,62 | -5,71 | -15,12 | 19,73 | -4,89 | -1,12 | -8,52 | -1,98 | |
| % от денежного потока | 82,31 | -4 546,38 | 447,17 | -151,52 | -150,74 | 319,68 | 335,85 | 218,71 | 254,27 | 253,53 | 211,20 | -6 383,90 | 4 419,71 | -512,48 | -272,40 | -549,95 | -290,57 | -658,94 | -348,53 | 849,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 136 | -5 948 | -5 958 | -5 637 | -5 809 | -1 820 | -2 327 | -1 189 | -1 488 | -1 966 | -1 792 | -3 605 | -2 961 | -3 027 | -2 863 | -2 853 | -3 781 | -3 152 | -3 373 | -2 478 |
| Изменять (%) | 178,46 | 0,17 | -5,39 | 3,05 | -68,67 | 27,86 | -48,90 | 25,15 | 32,12 | -8,85 | 101,17 | -17,86 | 2,23 | -5,42 | -0,35 | 32,53 | -16,64 | 7,01 | -26,53 | |
| % от денежного потока | -51,14 | 8 620,29 | -864,73 | 208,47 | 178,19 | -82,92 | -90,58 | -34,54 | -41,56 | -64,25 | -48,72 | 3 055,08 | -2 161,31 | 271,72 | 160,93 | 270,43 | 199,10 | 380,68 | 235,54 | -430,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 948 | 2 808 | 3 606 | -1 124 | -2 344 | -2 977 | -3 654 | -2 824 | -3 970 | -2 660 | -2 281 | -4 018 | -2 921 | -3 771 | -3 746 | -3 994 | -3 622 | -3 132 | -3 044 | -1 796 |
| Изменять (%) | -4,75 | 28,42 | -131,17 | 108,54 | 27,01 | 22,74 | -22,71 | 40,58 | -33,00 | -14,25 | 76,15 | -27,30 | 29,10 | -0,66 | 6,62 | -9,31 | -13,53 | -2,81 | -41,00 | |
| % от денежного потока | 70,58 | -4 069,57 | 523,37 | 41,57 | 71,90 | -135,63 | -142,23 | -82,05 | -110,89 | -86,93 | -62,02 | 3 405,08 | -2 132,12 | 338,51 | 210,57 | 378,58 | 190,73 | 378,26 | 212,57 | -311,81 |
| Денежный поток | 4 177 | -69 | 689 | -2 704 | -3 260 | 2 195 | 2 569 | 3 442 | 3 580 | 3 060 | 3 678 | -118 | 137 | -1 114 | -1 779 | -1 055 | -1 899 | -828 | -1 432 | 576 |
| Изменять (%) | -101,65 | -1 098,55 | -492,45 | 20,56 | -167,33 | 17,04 | 33,98 | 4,01 | -14,53 | 20,20 | -103,21 | -216,10 | -913,14 | 59,69 | -40,70 | 80,00 | -56,40 | 72,95 | -140,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
