Отчет о движении денежных средств (TTM)
О'Рейли Автомотив, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 568 | 2 837 | 3 268 | 2 990 | 3 053 | 3 207 | 3 007 | 2 886 | 2 995 | 3 148 | 3 172 | 3 408 | 3 313 | 3 034 | 3 025 | 3 036 | 2 942 | 3 050 | 3 100 | 2 908 |
| Изменять (%) | 10,46 | 15,21 | -8,50 | 2,09 | 5,06 | -6,26 | -3,99 | 3,76 | 5,12 | 0,76 | 7,42 | -2,78 | -8,42 | -0,31 | 0,37 | -3,11 | 3,67 | 1,67 | -6,19 | |
| % от денежного потока | 162,09 | 667,07 | 1 009,28 | -1 241,82 | -259,20 | -3 098,04 | -716,98 | -764,19 | -783,54 | -1 241,77 | -2 409,08 | -1 738,38 | 21 231,00 | 1 779,01 | 10 290,33 | 3 482,93 | 8 927,49 | -2 048,25 | 3 040,16 | 5 429,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -751 | -615 | -482 | -501 | -505 | -616 | -627 | -620 | -662 | -740 | -857 | -975 | -1 106 | -996 | -1 175 | -1 158 | -1 130 | -1 167 | -1 051 | -1 139 |
| Изменять (%) | -18,13 | -21,61 | 3,85 | 0,95 | 21,83 | 1,82 | -1,16 | 6,78 | 11,85 | 15,75 | 13,85 | 13,43 | -9,96 | 18,00 | -1,43 | -2,47 | 3,28 | -9,92 | 8,40 | |
| % от денежного потока | -47,40 | -144,60 | -148,85 | 207,87 | 42,90 | 594,65 | 149,49 | 164,04 | 173,08 | 291,87 | 650,49 | 497,45 | -7 088,29 | -583,96 | -3 998,26 | -1 329,00 | -3 428,85 | 783,68 | -1 030,61 | -2 126,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -232 | -1 797 | -2 463 | -2 732 | -3 726 | -2 695 | -2 799 | -2 644 | -2 716 | -2 663 | -2 449 | -2 630 | -2 193 | -1 869 | -1 821 | -1 790 | -1 778 | -2 030 | -1 946 | -1 716 |
| Изменять (%) | 674,31 | 37,10 | 10,90 | 36,39 | -27,67 | 3,87 | -5,53 | 2,70 | -1,96 | -8,04 | 7,42 | -16,63 | -14,78 | -2,57 | -1,70 | -0,64 | 14,15 | -4,14 | -11,78 | |
| % от денежного потока | -14,65 | -422,49 | -760,68 | 1 134,41 | 316,33 | 2 603,05 | 667,53 | 700,12 | 710,49 | 1 050,19 | 1 859,58 | 1 341,77 | -14 052,61 | -1 095,72 | -6 194,36 | -2 053,26 | -5 396,63 | 1 363,26 | -1 907,74 | -3 204,09 |
| Денежный поток | 1 584 | 425 | 324 | -241 | -1 178 | -104 | -419 | -378 | -382 | -254 | -132 | -196 | 16 | 171 | 29 | 87 | 33 | -149 | 102 | 54 |
| Изменять (%) | -73,16 | -23,85 | -174,37 | 389,11 | -91,21 | 305,05 | -9,93 | 1,20 | -33,67 | -48,06 | 48,87 | -107,96 | 992,98 | -82,77 | 196,55 | -62,20 | -551,87 | -168,50 | -47,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
