Отчет о движении денежных средств (TTM)
Палфингер АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 225 | 253 | 241 | 87 | -4 | 46 | 85 | 187 | 206 | 228 | 237 |
| Изменять (%) | 12,73 | -5,03 | -63,66 | -104,39 | -1 302,40 | 84,45 | 119,30 | 10,16 | 10,88 | 3,74 | |
| % от денежного потока | 361,43 | 288,26 | 929,54 | -135,80 | 36,49 | 216,80 | -453,53 | 1 210,67 | 2 760,89 | 412,56 | -5 790,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -63 | -78 | -137 | -135 | -86 | -130 | -166 | -166 | -141 | -96 |
| Изменять (%) | 4,30 | 23,02 | 76,99 | -1,59 | -36,56 | 52,00 | 27,06 | 0,27 | -15,00 | -32,30 | |
| % от денежного потока | -97,35 | -71,84 | -300,07 | 213,52 | 1 285,81 | -403,08 | 694,89 | -1 074,80 | -2 230,85 | -255,56 | 2 340,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -98 | -98 | -137 | -16 | 123 | 60 | 37 | 3 | -32 | -28 | -142 |
| Изменять (%) | -0,00 | 39,23 | -88,31 | -870,94 | -50,92 | -38,43 | -93,15 | -1 341,59 | -12,69 | 413,52 | |
| % от денежного потока | -158,01 | -111,79 | -528,51 | 24,84 | -1 171,80 | 284,20 | -198,45 | 16,55 | -425,26 | -50,04 | 3 476,21 |
| Денежный поток | 62 | 88 | 26 | -64 | -11 | 21 | -19 | 15 | 7 | 55 | -4 |
| Изменять (%) | 41,34 | -70,55 | -348,74 | -83,66 | -302,38 | -188,17 | -182,15 | -51,69 | 642,01 | -107,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
