Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПАККАР Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 136 | 2 987 | 3 098 | 2 494 | 1 945 | 2 187 | 2 109 | 2 416 | 2 815 | 3 027 | 3 252 | 3 590 | 4 252 | 4 190 | 4 974 | 4 439 | 4 382 | 4 641 | 4 082 | 4 476 |
| Изменять (%) | -4,75 | 3,72 | -19,50 | -22,02 | 12,43 | -3,55 | 14,57 | 16,48 | 7,54 | 7,45 | 10,37 | 18,45 | -1,46 | 18,72 | -10,77 | -1,28 | 5,91 | -12,04 | 9,64 | |
| % от денежного потока | -964,39 | -470,06 | -99 941,94 | -4 285,40 | -174,20 | -1 964,69 | -41 354,90 | 1 496,28 | 256,89 | 239,74 | 296,98 | 187,50 | 164,63 | 168,22 | 278,76 | 611,73 | 464,73 | -3 838,63 | -603,16 | -1 391,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 685 | -1 876 | -1 712 | -1 948 | -1 867 | -1 363 | -1 553 | -1 575 | -1 656 | -2 033 | -1 920 | -2 199 | -2 646 | -2 871 | -3 104 | -3 396 | -3 695 | -4 487 | -4 354 | -3 928 |
| Изменять (%) | 11,31 | -8,75 | 13,83 | -4,18 | -27,01 | 13,97 | 1,41 | 5,13 | 22,78 | -5,58 | 14,54 | 20,33 | 8,52 | 8,13 | 9,40 | 8,81 | 21,44 | -2,98 | -9,79 | |
| % от денежного потока | 518,20 | 295,17 | 55 216,13 | 3 347,77 | 167,21 | 1 224,35 | 30 452,94 | -975,23 | -151,12 | -161,02 | -175,27 | -114,84 | -102,43 | -115,26 | -173,97 | -468,04 | -391,90 | 3 711,58 | 643,29 | 1 221,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 816 | -1 808 | -1 483 | -682 | -1 210 | -883 | -531 | -577 | 88 | 305 | -230 | 452 | 883 | 1 102 | -87 | -278 | 176 | -123 | -378 | -970 |
| Изменять (%) | -0,41 | -17,99 | -54,04 | 77,58 | -27,06 | -39,86 | 8,74 | -115,26 | 246,08 | -175,27 | -297,08 | 95,29 | 24,78 | -107,89 | 220,11 | -163,30 | -169,82 | 206,90 | 156,64 | |
| % от денежного потока | 558,39 | 284,58 | 47 841,94 | 1 171,13 | 108,41 | 793,26 | 10 411,76 | -357,52 | 8,04 | 24,15 | -20,96 | 23,62 | 34,20 | 44,25 | -4,88 | -38,38 | 18,70 | 101,82 | 55,82 | 301,49 |
| Денежный поток | -325 | -636 | -3 | -58 | -1 116 | -111 | -5 | 162 | 1 096 | 1 263 | 1 095 | 1 915 | 2 583 | 2 491 | 1 784 | 726 | 943 | -121 | -677 | -322 |
| Изменять (%) | 95,42 | -99,51 | 1 777,42 | 1 818,38 | -90,03 | -95,42 | -3 266,67 | 578,45 | 15,23 | -13,26 | 74,82 | 34,90 | -3,56 | -28,36 | -59,34 | 29,95 | -112,82 | 459,80 | -52,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
