Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Филипс Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 640 | 2 722 | 5 032 | 3 681 | -185 | 766 | 2 259 | 1 800 | 1 556 | 801 | 1 099 |
| Изменять (%) | 3,11 | 84,86 | -26,85 | -105,03 | -514,05 | 194,91 | -20,32 | -13,56 | -48,52 | 37,20 | |
| % от денежного потока | 146,59 | -213,49 | -546,36 | 1 527,39 | 16,36 | -257,05 | 324,10 | 212,51 | 292,48 | -383,25 | 7 326,67 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 267 | -3 928 | -3 672 | -1 342 | -1 487 | -969 | -636 | -615 | -573 | -555 | -617 |
| Изменять (%) | 210,02 | -6,52 | -63,45 | 10,80 | -34,84 | -34,37 | -3,30 | -6,83 | -3,14 | 11,17 | |
| % от денежного потока | -70,35 | 308,08 | 398,70 | -556,85 | 131,48 | 325,17 | -91,25 | -72,61 | -107,71 | 265,55 | -4 113,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 483 | -68 | -2 347 | -2 199 | 500 | -17 | -848 | -330 | -496 | -421 | -349 |
| Изменять (%) | -114,08 | 3 351,47 | -6,31 | -122,74 | -103,40 | 4 888,24 | -61,08 | 50,30 | -15,12 | -17,10 | |
| % от денежного потока | 26,82 | 5,33 | 254,83 | -912,45 | -44,21 | 5,70 | -121,66 | -38,96 | -93,23 | 201,44 | -2 326,67 |
| Денежный поток | 1 801 | -1 275 | -921 | 241 | -1 131 | -298 | 697 | 847 | 532 | -209 | 15 |
| Изменять (%) | -170,79 | -27,76 | -126,17 | -569,29 | -73,65 | -333,89 | 21,52 | -37,19 | -139,29 | -107,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
