Отчет о движении денежных средств (TTM)
Плюкси Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 08-31 |
2022 08-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | 221 | 559 | 524 | 490 | 464 | 438 | 405 | 372 |
| Изменять (%) | 20,11 | 152,94 | -6,17 | -6,58 | -5,31 | -5,60 | -7,53 | -8,15 | |
| % от денежного потока | 126,03 | 69,28 | 117,19 | 114,27 | 111,11 | 393,22 | -213,66 | -149,17 | -110,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -102 | 46 | -7 | 78 | 164 | -53 | -270 | -368 | -467 |
| Изменять (%) | -145,10 | -115,22 | -1 221,43 | 108,92 | -132,32 | 409,43 | 36,48 | 26,73 | |
| % от денежного потока | -69,86 | 14,42 | -1,47 | 17,10 | 37,19 | -44,92 | 131,71 | 135,73 | 138,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 53 | 6 | -43 | -112 | -182 | -198 | -213 | -171 | -129 |
| Изменять (%) | -88,68 | -816,67 | 161,63 | 61,78 | 8,52 | 7,85 | -19,72 | -24,56 | |
| % от денежного потока | 36,30 | 1,88 | -9,01 | -24,51 | -41,27 | -167,37 | 103,90 | 62,98 | 38,17 |
| Денежный поток | 146 | 319 | 477 | 459 | 441 | 118 | -205 | -272 | -338 |
| Изменять (%) | 118,49 | 49,53 | -3,77 | -3,92 | -73,24 | -273,73 | 32,44 | 24,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
