Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПНЕ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 | -68 | -73 | -87 | -127 | 24 | 20 | 64 | 106 | -9 | -20 | -54 | -84 | -166 | -200 | -226 | -256 | -177 | -154 | -166 |
| Изменять (%) | -543,85 | 6,95 | 18,22 | 46,49 | -118,74 | -15,37 | 218,71 | 65,18 | -108,51 | 121,48 | 171,41 | 55,19 | 97,70 | 20,40 | 12,74 | 13,25 | -30,88 | -12,74 | 8,05 | |
| % от денежного потока | -29,04 | 21 677,22 | 252,39 | -461,73 | 7 679,48 | 62,56 | 27,19 | 146,52 | 387,45 | 32,13 | 27,62 | 96,78 | 263,78 | 532,69 | -586,80 | -902,40 | -1 388,59 | -16 054,55 | 453,24 | 259,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -65 | -14 | -35 | -33 | -24 | -82 | -61 | -111 | -137 | -98 | -107 | -62 | -41 | -20 | -11 | -19 | -18 | -30 | -37 | -31 |
| Изменять (%) | -77,84 | 144,93 | -6,11 | -27,43 | 240,56 | -25,43 | 81,70 | 23,50 | -28,51 | 8,95 | -42,29 | -34,01 | -50,62 | -45,77 | 73,39 | -6,35 | 67,23 | 25,00 | -15,41 | |
| % от денежного потока | 122,51 | 4 565,51 | 121,74 | -176,87 | 1 457,32 | -215,73 | -82,61 | -253,80 | -501,76 | 349,75 | 147,91 | 110,19 | 127,71 | 64,42 | -31,96 | -75,60 | -96,20 | -2 690,91 | 108,82 | 48,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 11 | 83 | 80 | 139 | 150 | 112 | 131 | 106 | 74 | 79 | 55 | 60 | 93 | 155 | 245 | 270 | 292 | 221 | 171 | 146 |
| Изменять (%) | 624,02 | -3,85 | 74,27 | 7,74 | -25,14 | 16,93 | -18,71 | -30,19 | 6,59 | -30,91 | 9,50 | 55,28 | 66,68 | 58,03 | 10,12 | 8,19 | -24,38 | -22,74 | -14,60 | |
| % от денежного потока | -21,53 | -26 220,57 | -274,45 | 740,16 | -9 054,48 | 294,61 | 176,92 | 243,16 | 271,76 | -282,43 | -75,74 | -107,06 | -291,97 | -497,12 | 718,77 | 1 079,60 | 1 586,96 | 20 072,73 | -501,76 | -227,30 |
| Денежный поток | -53 | -0 | -29 | 19 | -2 | 38 | 74 | 44 | 27 | -28 | -72 | -56 | -32 | -31 | 34 | 25 | 18 | 1 | -34 | -64 |
| Изменять (%) | -99,41 | 9 085,44 | -164,62 | -108,81 | -2 400,67 | 94,72 | -40,86 | -37,53 | -202,56 | 157,64 | -22,53 | -43,06 | -2,10 | -209,29 | -26,69 | -26,40 | -94,02 | -3 190,91 | 88,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
