Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пролог, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 950 | 2 937 | 3 075 | 3 048 | 2 884 | 2 996 | 3 021 | 3 176 | 3 565 | 4 126 | 4 399 | 4 810 | 5 576 | 5 373 | 5 314 | 5 186 | 4 651 | 4 912 | 5 018 | 5 173 |
| Изменять (%) | -0,43 | 4,69 | -0,88 | -5,38 | 3,90 | 0,83 | 5,12 | 12,26 | 15,75 | 6,61 | 9,35 | 15,92 | -3,64 | -1,10 | -2,42 | -10,30 | 5,61 | 2,14 | 3,09 | |
| % от денежного потока | -3 478,39 | -598,45 | -2 332,83 | 5 825,18 | -812,02 | -7 138,70 | 244,27 | -1 937,17 | 6 961,16 | -1 486,28 | -316,43 | 5 139,58 | 5 333,12 | 2 132,97 | -24 252,56 | 7 712,33 | 11 619,24 | 623,22 | 2 942,33 | 1 105,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 983 | -3 074 | -1 172 | -1 339 | -1 391 | -1 990 | -1 600 | -3 433 | -4 305 | -4 499 | -5 832 | -7 053 | -6 500 | -6 419 | -6 454 | -3 614 | -4 626 | -3 099 | -3 566 | -3 977 |
| Изменять (%) | 3,06 | -61,87 | 14,24 | 3,88 | 43,06 | -19,62 | 114,63 | 25,40 | 4,51 | 29,62 | 20,95 | -7,85 | -1,24 | 0,54 | -44,00 | 28,01 | -33,01 | 15,05 | 11,53 | |
| % от денежного потока | 3 517,56 | 626,43 | 889,44 | -2 559,72 | 391,72 | 4 741,73 | -129,34 | 2 094,22 | -8 406,31 | 1 620,50 | 419,47 | -7 535,90 | -6 216,32 | -2 548,34 | 29 455,59 | -5 375,17 | -11 557,02 | -393,18 | -2 090,86 | -850,19 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -62 | -372 | -2 015 | -1 642 | -1 825 | -1 008 | -174 | 136 | 838 | 116 | 46 | 2 339 | 1 033 | 1 320 | 1 150 | -1 485 | 8 | -1 000 | -1 278 | -740 |
| Изменять (%) | 498,49 | 441,40 | -18,53 | 11,18 | -44,75 | -82,79 | -178,15 | 517,76 | -86,18 | -60,52 | 5 016,32 | -55,84 | 27,84 | -12,88 | -229,11 | -100,51 | -13 176,46 | 27,80 | -42,08 | |
| % от денежного потока | 73,33 | 75,83 | 1 528,78 | -3 137,61 | 513,91 | 2 402,55 | -14,03 | -82,73 | 1 635,94 | -41,71 | -3,29 | 2 498,82 | 987,73 | 524,12 | -5 249,47 | -2 208,72 | 19,10 | -126,87 | -749,38 | -158,24 |
| Денежный поток | -85 | -491 | -132 | 52 | -355 | -42 | 1 237 | -164 | 51 | -278 | -1 390 | 94 | 105 | 252 | -22 | 67 | 40 | 788 | 171 | 468 |
| Изменять (%) | 478,73 | -73,14 | -139,70 | -778,79 | -88,18 | -3 046,64 | -113,26 | -131,24 | -642,14 | 400,75 | -106,73 | 11,71 | 140,92 | -108,70 | -406,85 | -40,46 | 1 869,03 | -78,36 | 174,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
