Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пруденциал Файнэншл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 866 | 8 368 | -9 695 | -4 049 | 1 966 | 9 812 | 13 110 | 10 252 | 9 113 | 5 158 | 6 500 | 6 223 | 4 785 | 6 510 | 10 388 | 9 018 | 7 283 | 8 502 | 775 | 2 083 |
| Изменять (%) | -50,39 | -215,86 | -58,24 | -148,56 | 399,08 | 33,61 | -21,80 | -11,11 | -43,40 | 26,02 | -4,26 | -23,11 | 36,05 | 59,57 | -13,19 | -19,24 | 16,74 | -90,88 | 168,77 | |
| % от денежного потока | 711,35 | -319,51 | 61,96 | 66,36 | -38,17 | 304,63 | -650,62 | -1 312,68 | 202,56 | 2 313,00 | -807,45 | -161,13 | -64,97 | 300,83 | 809,66 | 370,05 | 220,76 | -901,59 | -29,22 | -484,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 651 | -16 210 | -3 954 | 301 | -1 874 | -5 342 | -11 323 | -11 744 | -10 201 | -7 638 | -11 436 | -10 541 | -12 400 | -12 122 | -19 063 | -21 563 | -24 382 | -28 585 | -23 806 | -24 294 |
| Изменять (%) | -8,16 | -75,61 | -107,61 | -722,59 | 185,06 | 111,96 | 3,72 | -13,14 | -25,12 | 49,73 | -7,83 | 17,64 | -2,24 | 57,26 | 13,11 | 13,07 | 17,24 | -16,72 | 2,05 | |
| % от денежного потока | -744,45 | 618,94 | 25,27 | -4,93 | 36,38 | -165,85 | 561,94 | 1 503,71 | -226,74 | -3 425,11 | 1 420,62 | 272,94 | 168,36 | -560,17 | -1 485,81 | -884,82 | -739,07 | 3 031,28 | 897,66 | 5 649,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 074 | 4 883 | -2 146 | -2 471 | -3 710 | -3 011 | -1 915 | 1 120 | 4 591 | 4 933 | 6 636 | 4 583 | 4 325 | 7 739 | 10 153 | 15 170 | 20 246 | 19 394 | 20 350 | 21 497 |
| Изменять (%) | 58,85 | -143,95 | 15,14 | 50,14 | -18,84 | -36,40 | -158,49 | 309,91 | 7,45 | 34,52 | -30,94 | -5,63 | 78,94 | 31,19 | 49,41 | 33,46 | -4,21 | 4,93 | 5,64 | |
| % от денежного потока | 129,65 | -186,45 | 13,72 | 40,49 | 72,02 | -93,48 | 95,04 | -143,41 | 102,04 | 2 212,11 | -824,35 | -118,67 | -58,72 | 357,62 | 791,35 | 622,49 | 613,70 | -2 056,63 | -767,35 | -4 999,30 |
| Денежный поток | 2 371 | -2 619 | -15 646 | -6 102 | -5 151 | 3 221 | -2 015 | -781 | 4 499 | 223 | -805 | -3 862 | -7 365 | 2 164 | 1 283 | 2 437 | 3 299 | -943 | -2 652 | -430 |
| Изменять (%) | -210,46 | 497,40 | -61,00 | -15,59 | -162,53 | -162,56 | -61,24 | -676,06 | -95,04 | -460,99 | 379,75 | 90,70 | -129,38 | -40,71 | 89,95 | 35,37 | -128,58 | 181,23 | -83,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
