Отчет о движении денежных средств (TTM)
Просус Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | 159 | -27 | -213 | -409 | -605 | -591 | -577 | -120 | 311 | 742 | 1 045 | 1 230 | 1 415 | 1 920 |
| Изменять (%) | 189,09 | -116,98 | 688,89 | 92,02 | 47,92 | -2,31 | -2,37 | -79,20 | -359,17 | 138,59 | 40,84 | 17,70 | 15,04 | 35,69 | |
| % от денежного потока | 4,65 | -27,09 | -2,83 | -8,53 | -9,55 | -9,97 | -14,14 | -25,13 | 131,87 | -10,57 | -12,81 | -14,17 | -1 906,98 | 19,52 | 39,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -963 | -3 218 | -879 | 1 460 | 2 926 | 4 392 | 5 274 | 6 155 | 12 643 | 9 442 | 6 242 | 209 | 6 547 | 12 885 | 11 875 |
| Изменять (%) | 234,16 | -72,68 | -266,10 | 100,41 | 50,10 | 20,07 | 16,72 | 105,41 | -25,31 | -33,89 | -96,65 | 3 032,54 | 96,81 | -7,84 | |
| % от денежного потока | -81,33 | 548,21 | -92,09 | 58,49 | 68,35 | 72,40 | 126,13 | 268,07 | -13 893,41 | -321,06 | -107,79 | -2,83 | -10 150,39 | 177,77 | 241,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 095 | 2 449 | 1 867 | 1 285 | 1 844 | 2 403 | -84 | -2 571 | -12 451 | -12 601 | -12 751 | -8 116 | -7 504 | -6 891 | -8 739 |
| Изменять (%) | 16,90 | -23,76 | -31,17 | 43,50 | 30,31 | -103,50 | 2 960,71 | 384,29 | 1,20 | 1,19 | -36,35 | -7,55 | -8,16 | 26,82 | |
| % от денежного потока | 176,94 | -417,21 | 195,60 | 51,48 | 43,07 | 39,61 | -2,01 | -111,98 | 13 682,42 | 428,46 | 220,19 | 110,02 | 11 633,33 | -95,07 | -177,84 |
| Денежный поток | 1 184 | -587 | 954 | 2 496 | 4 281 | 6 066 | 4 181 | 2 296 | -91 | -2 941 | -5 791 | -7 377 | -64 | 7 248 | 4 914 |
| Изменять (%) | -149,58 | -262,61 | 161,50 | 71,51 | 41,70 | -31,07 | -45,08 | -103,96 | 3 131,87 | 96,91 | 27,39 | -99,13 | -11 337,21 | -32,20 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
