Отчет о движении денежных средств (TTM)
Программное обеспечение PSI SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 25 | 28 | 17 | 28 | 39 | 32 | 24 | 15 | 3 | 11 | 9 | 4 | 17 | 20 | -3 | -11 | -20 | -25 | 5 |
| Изменять (%) | 3,90 | 13,95 | -40,63 | 66,14 | 38,83 | -18,58 | -22,66 | -38,00 | -77,78 | 237,09 | -23,58 | -50,20 | 289,03 | 19,05 | -114,77 | 268,27 | 81,15 | 26,51 | -121,98 | |
| % от денежного потока | 225,81 | 1 359,91 | 248,46 | -335,53 | 468,70 | 143,54 | 229,85 | 450,24 | -653,85 | -15,26 | -166,17 | 1 213,03 | 220,05 | 333,51 | 1 109,78 | 21,82 | 55,37 | 93,91 | 82,12 | -80,49 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -13 | -14 | -14 | -14 | -5 | -5 | -6 | -5 | -10 | -9 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -7 | 2 | -0 |
| Изменять (%) | 185,90 | 1,13 | 1,87 | 0,82 | -64,02 | -5,89 | 29,51 | -12,83 | 84,12 | -7,44 | -26,73 | 4,24 | -0,12 | 6,39 | 0,07 | 5,69 | -9,98 | -126,39 | -102,05 | |
| % от денежного потока | -44,29 | -734,01 | -119,02 | 275,77 | -233,77 | -18,55 | -34,34 | -112,64 | 229,99 | 44,47 | 132,99 | -930,81 | -353,47 | -137,55 | -409,00 | 54,50 | 39,68 | 33,45 | -6,10 | 0,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 | -8 | -3 | -8 | -8 | -8 | -14 | -14 | -14 | -16 | -10 | -1 | 5 | -5 | -11 | -4 | -1 | 5 | -8 | -11 |
| Изменять (%) | 1,76 | -63,11 | 160,79 | 1,66 | -0,54 | 79,79 | 0,80 | -1,74 | 15,79 | -39,89 | -88,09 | -553,92 | -196,33 | 119,83 | -67,16 | -67,01 | -549,75 | -243,57 | 49,15 | |
| % от денежного потока | -73,36 | -432,69 | -25,60 | 151,83 | -129,77 | -28,47 | -100,67 | -257,01 | 591,53 | 71,93 | 139,71 | -158,96 | 262,86 | -98,65 | -606,11 | 26,51 | 6,02 | -25,37 | 25,17 | 167,40 |
| Денежный поток | 11 | 2 | 11 | -5 | 6 | 27 | 14 | 5 | -2 | -22 | -7 | 1 | 2 | 5 | 2 | -14 | -20 | -21 | -30 | -7 |
| Изменять (%) | -82,75 | 523,66 | -143,97 | -218,93 | 353,33 | -49,15 | -60,52 | -142,69 | 852,20 | -69,05 | -110,47 | 174,51 | 156,68 | -64,22 | -851,00 | 45,15 | 6,80 | 44,68 | -77,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
