Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роквелл Автоматизация, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 120 | 1 236 | 1 267 | 1 383 | 1 261 | 902 | 744 | 628 | 823 | 901 | 998 | 934 | 1 375 | 1 341 | 1 274 | 1 272 | 864 | 1 195 | 1 274 | 1 522 |
| Изменять (%) | 10,30 | 2,55 | 9,10 | -8,80 | -28,43 | -17,52 | -15,66 | 31,11 | 9,51 | 10,68 | -6,33 | 47,09 | -2,42 | -5,00 | -0,21 | -32,06 | 38,32 | 6,61 | 19,47 | |
| % от денежного потока | -389,06 | -727,00 | 4 893,44 | 4 639,93 | -2 472,55 | -453,52 | -358,75 | -142,84 | -479,94 | -1 017,38 | 22 675,00 | -1 946,88 | 240,10 | -4 593,49 | 18 738,24 | -2 844,52 | -141,75 | 3 781,01 | -5 952,34 | 1 737,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -618 | -695 | -681 | -399 | -2 627 | -2 365 | -2 435 | -2 354 | -8 | 23 | 117 | 180 | 854 | 56 | -2 | -154 | -982 | -248 | -228 | -228 |
| Изменять (%) | 12,48 | -2,01 | -41,40 | 558,13 | -9,95 | 2,93 | -3,33 | -99,67 | -389,74 | 419,47 | 53,32 | 374,61 | -93,49 | -103,96 | 6 913,64 | 536,75 | -74,71 | -8,05 | -0,44 | |
| % от денежного потока | 214,58 | 408,88 | -2 629,73 | -1 339,26 | 5 150,20 | 1 188,54 | 1 173,30 | 535,52 | 4,55 | -25,51 | 2 668,18 | -375,00 | 149,22 | -190,41 | -32,35 | 345,19 | 161,22 | -786,39 | 1 067,76 | -259,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -799 | -740 | -604 | -993 | 1 298 | 1 283 | 1 494 | 1 322 | -934 | -988 | -1 088 | -1 165 | -1 676 | -1 436 | -1 270 | -1 153 | -503 | -891 | -1 057 | -1 220 |
| Изменять (%) | -7,31 | -18,43 | 64,47 | -230,64 | -1,14 | 16,48 | -11,53 | -170,66 | 5,71 | 10,20 | 7,05 | 43,84 | -14,28 | -11,57 | -9,19 | -56,41 | 77,17 | 18,63 | 15,42 | |
| % от денежного потока | 277,40 | 435,59 | -2 332,05 | -3 333,56 | -2 544,71 | -644,72 | -720,19 | -300,82 | 544,72 | 1 114,56 | -24 731,82 | 2 426,88 | -292,68 | 4 918,84 | -18 677,94 | 2 580,31 | 82,51 | -2 818,99 | 4 938,32 | -1 392,47 |
| Денежный поток | -288 | -170 | 26 | 30 | -51 | -199 | -208 | -440 | -172 | -89 | 4 | -48 | 572 | -29 | 7 | -45 | -609 | 32 | -21 | 88 |
| Изменять (%) | -40,97 | -115,24 | 15,06 | -271,14 | 290,20 | 4,27 | 111,81 | -60,98 | -48,34 | -104,97 | -1 190,91 | -1 292,71 | -105,10 | -123,29 | -757,35 | 1 263,31 | -105,19 | -167,72 | -509,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
