Отчет о движении денежных средств (TTM)
Розенбауэр Интернэшнл АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 70 | 96 | 94 | 103 | 84 | 143 | 94 | 49 | 63 | 7 | -9 | -11 | -16 | -83 | -29 | 7 | 61 | 82 | 134 | 108 |
| Изменять (%) | 37,49 | -2,48 | 9,18 | -18,42 | 70,76 | -33,93 | -48,19 | 29,01 | -89,64 | -243,52 | 21,65 | 36,57 | 431,23 | -65,37 | -124,10 | 789,66 | 33,31 | 62,91 | -19,04 | |
| % от денежного потока | 529,92 | -302,78 | -705,87 | -734,04 | -692,81 | 307,87 | 426,56 | 1 285,42 | 190,10 | -21,91 | 96,32 | 289,28 | 169,47 | 11 224,25 | 801,17 | 20,14 | 1 016,41 | -4 569,62 | -1 343,97 | -456,23 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -27 | -40 | -41 | -41 | -44 | -36 | -32 | -34 | -27 | -23 | -24 | -19 | -19 | -24 | -26 | -33 | -35 | -31 | -32 | -32 |
| Изменять (%) | 48,91 | 2,46 | -0,34 | 8,83 | -19,44 | -8,94 | 4,89 | -19,16 | -15,06 | 1,48 | -20,59 | 0,69 | 26,21 | 10,44 | 24,50 | 7,07 | -11,86 | 4,58 | -2,73 | |
| % от денежного потока | -201,73 | 124,84 | 305,78 | 290,26 | 365,47 | -76,62 | -146,31 | -892,65 | -82,73 | 78,18 | 243,01 | 476,44 | 205,79 | 3 238,21 | 737,23 | -95,74 | -581,52 | 1 728,43 | 326,34 | 133,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -30 | -97 | -76 | -85 | -61 | -64 | -42 | -12 | -3 | -12 | 23 | 25 | 24 | 106 | 52 | 61 | -20 | -52 | -111 | -101 |
| Изменять (%) | 224,18 | -22,14 | 12,06 | -27,59 | 4,95 | -34,33 | -70,55 | -78,43 | 350,84 | -292,29 | 5,71 | -4,38 | 349,18 | -50,99 | 17,09 | -133,48 | 155,67 | 113,70 | -8,74 | |
| % от денежного потока | -226,57 | 305,24 | 568,13 | 606,39 | 508,00 | -138,74 | -191,05 | -327,29 | -8,09 | 40,58 | -239,04 | -623,87 | -255,90 | -14 330,62 | -1 447,88 | 176,84 | -335,83 | 2 895,65 | 1 117,19 | 427,47 |
| Денежный поток | 13 | -32 | -13 | -14 | -12 | 46 | 22 | 4 | 33 | -30 | -10 | -4 | -9 | -1 | -4 | 34 | 6 | -2 | -10 | -24 |
| Изменять (%) | -340,63 | -58,17 | 4,99 | -13,56 | -484,27 | -52,31 | -82,81 | 772,29 | -189,88 | -67,35 | -59,50 | 133,11 | -91,98 | 385,09 | -1 058,66 | -82,37 | -129,65 | 453,90 | 138,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
