Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко де Сабадель, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 20 421 | 16 983 | 12 339 | -1 489 | -6 628 | -14 482 | -10 523 | -353 | -11 071 | -1 600 |
| Изменять (%) | -16,84 | -27,35 | -112,06 | 345,22 | 118,50 | -27,34 | -96,64 | 3 034,28 | -85,55 | |
| % от денежного потока | 102,03 | 95,08 | 87,96 | 91,57 | 83,34 | 99,68 | 93,34 | 28,18 | 95,41 | 50,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 238 | 412 | 420 | 173 | -65 | -190 | -163 | -99 | -246 | -187 |
| Изменять (%) | 73,35 | 1,85 | -58,84 | -137,51 | 193,16 | -14,18 | -39,41 | 148,98 | -23,77 | |
| % от денежного потока | 1,19 | 2,31 | 2,99 | -10,62 | 0,81 | 1,31 | 1,45 | 7,88 | 2,12 | 5,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -460 | 357 | 1 095 | -392 | -1 237 | 147 | -617 | -827 | -382 | -1 241 |
| Изменять (%) | -177,44 | 207,13 | -135,82 | 215,23 | -111,87 | -520,39 | 33,98 | -53,75 | 224,68 | |
| % от денежного потока | -2,30 | 2,00 | 7,81 | 24,13 | 15,55 | -1,01 | 5,47 | 65,95 | 3,29 | 39,49 |
| Денежный поток | 20 016 | 17 861 | 14 028 | -1 626 | -7 953 | -14 529 | -11 275 | -1 254 | -11 604 | -3 143 |
| Изменять (%) | -10,76 | -21,46 | -111,59 | 389,16 | 82,69 | -22,40 | -88,88 | 825,69 | -72,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
