Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сафран СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 301 | 1 866 | 1 720 | 1 574 | 2 005 | 2 436 | 2 957 | 3 478 | 3 512 | 3 545 | 3 540 | 3 536 | 3 903 | 4 270 | 4 348 | 4 427 | 4 580 | 4 733 | 4 934 | 5 135 |
| Изменять (%) | -18,90 | -7,82 | -8,49 | 27,38 | 21,50 | 21,39 | 17,62 | 0,96 | 0,95 | -0,13 | -0,13 | 10,38 | 9,40 | 1,84 | 1,81 | 3,46 | 3,34 | 4,25 | 4,07 | |
| % от денежного потока | 152,49 | 167,35 | 514,20 | -352,91 | 380,46 | 162,40 | 156,41 | 152,48 | 188,74 | 246,18 | 513,49 | -5 796,72 | -10 841,67 | -38 818,18 | -1 894,77 | -988,17 | -1 501,64 | -2 921,60 | 1 166,43 | 509,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -904 | -799 | -829 | -859 | -798 | -738 | -804 | -870 | -1 079 | -1 288 | -1 392 | -1 496 | -1 600 | -1 704 | -1 789 | -1 874 | -1 861 | -1 848 | -1 860 | -1 871 |
| Изменять (%) | -11,57 | 3,75 | 3,62 | -7,04 | -7,58 | 8,94 | 8,21 | 24,02 | 19,37 | 8,07 | 7,47 | 6,95 | 6,50 | 4,99 | 4,75 | -0,69 | -0,70 | 0,62 | 0,62 | |
| % от денежного потока | -59,87 | -71,66 | -247,83 | 192,60 | -151,52 | -49,20 | -42,53 | -38,14 | -58,00 | -89,44 | -201,89 | 2 452,46 | 4 444,44 | 15 490,91 | 779,52 | 418,30 | 610,16 | 1 140,74 | -439,60 | -185,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 126 | 68 | -564 | -1 196 | -732 | -268 | -318 | -368 | -592 | -815 | -1 450 | -2 084 | -2 330 | -2 576 | -2 798 | -3 019 | -3 046 | -3 073 | -2 640 | -2 208 |
| Изменять (%) | -46,03 | -929,41 | 112,06 | -38,80 | -63,39 | 18,66 | 15,72 | 60,73 | 37,79 | 77,85 | 43,77 | 11,80 | 10,56 | 8,60 | 7,92 | 0,89 | 0,89 | -14,07 | -16,38 | |
| % от денежного потока | 8,35 | 6,10 | -168,61 | 268,16 | -138,90 | -17,87 | -16,82 | -16,13 | -31,79 | -56,60 | -210,22 | 3 416,39 | 6 472,22 | 23 418,18 | 1 218,95 | 673,88 | 998,69 | 1 896,91 | -624,23 | -219,05 |
| Денежный поток | 1 509 | 1 115 | 334 | -446 | 527 | 1 500 | 1 890 | 2 281 | 1 860 | 1 440 | 690 | -61 | -36 | -11 | -230 | -448 | -305 | -162 | 423 | 1 008 |
| Изменять (%) | -26,11 | -70,00 | -233,33 | -218,16 | 184,63 | 26,03 | 20,66 | -18,43 | -22,60 | -52,12 | -108,85 | -40,98 | -69,44 | 1 986,36 | 95,21 | -31,92 | -46,89 | -361,11 | 138,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
