Отчет о движении денежных средств (TTM)
СБМ Оффшор Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -74 | -128 | -250 | -372 | -564 | -755 | -744 | -733 | -891 | -1 049 | -1 392 | -1 734 | -952 | -169 | 299 | 767 | 1 124 | 1 482 | 1 774 | 2 065 |
| Изменять (%) | 74,15 | 95,31 | 48,80 | 51,48 | 33,98 | -1,46 | -1,48 | 21,56 | 17,73 | 32,65 | 24,61 | -45,13 | -82,24 | -276,92 | 156,52 | 46,61 | 31,79 | 19,67 | 16,44 | |
| % от денежного потока | 300,00 | 139,13 | 413,22 | 1 282,76 | -194,98 | -124,38 | -164,97 | -248,47 | 4 144,19 | 310,36 | 508,78 | 829,67 | 545,27 | 120,71 | 558,88 | 310,53 | 440,98 | 563,50 | 505,99 | 471,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 114 | -17 | -8 | 2 | 4 | 5 | 40 | 75 | 71 | 67 | -26 | -120 | -131 | -142 | -28 | 87 | 90 | 92 | 94 | 97 |
| Изменять (%) | -114,98 | -55,88 | -126,67 | 75,00 | 42,86 | 700,00 | 87,50 | -5,33 | -5,63 | -139,55 | 352,83 | 9,17 | 8,40 | -80,63 | -416,36 | 2,87 | 2,79 | 2,72 | 2,65 | |
| % от денежного потока | -463,27 | 18,48 | 12,40 | -6,90 | 1,21 | 0,82 | 8,87 | 25,42 | -330,23 | -19,82 | 9,69 | 57,42 | 75,07 | 101,43 | -51,40 | 35,22 | 35,10 | 34,98 | 26,96 | 22,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -60 | 50 | 190 | 329 | 844 | 1 359 | 1 160 | 960 | 803 | 646 | 1 146 | 1 645 | 908 | 170 | -218 | -606 | -956 | -1 307 | -1 516 | -1 724 |
| Изменять (%) | -184,03 | 279,00 | 73,61 | 156,53 | 61,02 | -14,68 | -17,21 | -16,35 | -19,55 | 77,32 | 43,61 | -44,83 | -81,27 | -228,24 | 177,98 | 57,84 | 36,64 | 15,95 | 13,76 | |
| % от денежного потока | 242,86 | -54,35 | -313,22 | -1 134,48 | 292,04 | 223,89 | 257,10 | 325,42 | -3 734,88 | -191,12 | -418,83 | -787,08 | -520,06 | -121,43 | -407,48 | -245,34 | -375,10 | -496,96 | -432,38 | -393,61 |
| Денежный поток | -24 | -92 | -60 | -29 | 289 | 607 | 451 | 295 | -22 | -338 | -274 | -209 | -174 | -140 | 54 | 247 | 255 | 263 | 350 | 438 |
| Изменять (%) | 275,51 | -34,24 | -52,07 | -1 096,55 | 110,03 | -25,70 | -34,59 | -107,29 | 1 472,09 | -19,08 | -23,58 | -16,51 | -19,77 | -138,21 | 361,68 | 3,24 | 3,14 | 33,27 | 24,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
