Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кениг и Бауэр АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 68 | 12 | 55 | 107 | 93 | 95 | 48 | 39 | 31 | 5 | 2 | -10 | -4 | -32 | -3 | 12 | 6 | 73 | 47 | 9 |
| Изменять (%) | -82,19 | 350,82 | 95,09 | -13,05 | 1,82 | -49,58 | -18,58 | -21,28 | -82,41 | -66,67 | -655,56 | -62,00 | 736,84 | -90,57 | -516,67 | -53,60 | 1 165,52 | -35,83 | -81,53 | |
| % от денежного потока | 105,38 | -22,93 | -137,16 | -364,97 | -438,03 | -1 144,58 | -190,84 | 3 000,00 | -465,15 | 200,00 | -14,63 | 41,32 | -292,31 | 88,83 | -8,55 | 31,02 | 68,24 | 196,78 | -193,83 | -17,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -36 | -26 | -28 | -41 | -39 | -44 | -43 | -63 | -65 | -65 | -68 | -56 | -62 | -60 | -69 | -60 | -42 | -41 | -33 |
| Изменять (%) | 317,24 | -29,20 | 9,34 | 45,91 | -5,61 | 12,92 | -0,69 | 46,08 | 2,68 | -0,31 | 4,78 | -17,79 | 10,20 | -2,27 | 14,45 | -12,48 | -30,68 | -2,63 | -18,67 | |
| % от денежного потока | -13,38 | 68,23 | 64,09 | 95,58 | 192,49 | 466,27 | 174,10 | -3 338,46 | 960,61 | -2 411,11 | 527,64 | 280,99 | -4 300,00 | 172,07 | -171,51 | -170,97 | -709,41 | -112,06 | 167,49 | 64,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | -25 | -67 | -107 | -75 | -68 | -33 | 1 | 20 | 59 | 50 | 54 | 63 | 61 | 100 | 98 | 67 | 1 | -33 | -27 |
| Изменять (%) | -390,70 | 168,80 | 58,93 | -29,59 | -9,04 | -52,19 | -101,83 | 3 166,67 | 203,06 | -15,99 | 9,22 | 15,60 | -2,86 | 63,89 | -2,39 | -31,87 | -98,05 | -2 646,15 | -18,43 | |
| % от денежного потока | 13,23 | 46,99 | 167,58 | 363,27 | 353,05 | 824,10 | 130,28 | 46,15 | -296,97 | 2 200,00 | -405,69 | -225,21 | 4 846,15 | -170,95 | 285,75 | 242,93 | 784,71 | 3,49 | 136,21 | 52,84 |
| Денежный поток | 65 | -53 | -40 | -29 | -21 | -8 | -25 | 1 | -7 | 3 | -12 | -24 | 1 | -36 | 35 | 40 | 8 | 37 | -24 | -51 |
| Изменять (%) | -181,85 | -24,62 | -26,68 | -27,55 | -61,03 | 202,41 | -105,18 | -607,69 | -140,91 | -555,56 | 96,75 | -105,37 | -2 853,85 | -198,04 | 14,81 | -78,91 | 338,82 | -165,15 | 110,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
