Отчет о движении денежных средств (TTM)
СервисНов, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 522 | 1 786 | 2 021 | 1 953 | 2 032 | 2 191 | 2 327 | 2 460 | 2 405 | 2 723 | 2 762 | 2 909 | 2 955 | 3 398 | 3 837 | 3 877 | 4 237 | 4 267 | 4 603 | 4 699 |
| Изменять (%) | 17,33 | 13,16 | -3,36 | 4,05 | 7,82 | 6,21 | 5,72 | -2,24 | 13,22 | 1,43 | 5,32 | 1,58 | 14,99 | 12,92 | 1,04 | 9,29 | 0,71 | 7,87 | 2,09 | |
| % от денежного потока | 209,54 | 198,22 | 199,31 | 368,49 | 3 762,96 | 4 133,96 | 538,66 | 822,74 | -1 582,24 | -1 059,53 | -690,50 | -2 188,89 | 792,07 | 1 871,71 | 780,08 | 547,42 | 1 050,99 | 350,57 | 486,44 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 529 | -1 507 | -1 559 | -1 930 | -1 425 | -1 607 | -1 450 | -1 636 | -2 068 | -2 583 | -2 827 | -2 701 | -2 597 | -2 167 | -2 377 | -2 074 | -2 207 | -2 501 | -1 984 | -2 036 |
| Изменять (%) | -1,42 | 3,45 | 23,80 | -26,17 | 12,77 | -9,77 | 12,83 | 26,41 | 24,90 | 9,45 | -4,46 | -3,85 | -16,56 | 9,69 | -12,75 | 6,41 | 13,32 | -20,67 | 2,62 | |
| % от денежного потока | -210,44 | -167,26 | -153,75 | -364,15 | -2 638,89 | -3 032,08 | -335,65 | -547,16 | 1 360,53 | 1 005,06 | 706,75 | 1 923,70 | -505,13 | -1 159,51 | -417,30 | -285,14 | -616,01 | -151,10 | -210,77 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 724 | 597 | 534 | 488 | -554 | -506 | -433 | -462 | -424 | -344 | -288 | -204 | -497 | -803 | -1 251 | -1 294 | -1 253 | -1 343 | -1 298 | -1 707 |
| Изменять (%) | -17,51 | -10,55 | -8,61 | -213,52 | -8,66 | -14,43 | 6,70 | -8,23 | -18,87 | -16,28 | -29,17 | 143,63 | 61,57 | 55,79 | 3,44 | -3,17 | 7,18 | -3,35 | 31,51 | |
| % от денежного потока | 99,62 | 66,26 | 52,66 | 92,08 | -1 025,93 | -954,72 | -100,23 | -154,52 | 278,95 | 133,85 | 72,00 | 368,15 | -187,18 | -610,24 | -260,36 | -161,89 | -330,79 | -98,86 | -176,71 | |
| Денежный поток | 726 | 901 | 1 014 | 530 | 54 | 53 | 432 | 299 | -152 | -257 | -400 | 0 | -135 | 429 | 205 | 497 | 774 | 406 | 1 313 | 966 |
| Изменять (%) | 24,03 | 12,54 | -47,73 | -89,81 | -1,85 | 715,09 | -30,79 | -150,84 | 69,08 | 55,64 | -100,00 | -∞ | -417,78 | -52,21 | 142,44 | 55,73 | -47,55 | 223,40 | -26,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
