Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Sony Group Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 540 159 | 1 475 043 | 1 140 217 | 1 176 186 | 856 276 | 989 453 | 1 233 643 | 604 891 | 533 429 | 343 419 | 314 691 | 732 040 | 812 978 | 1 328 272 | 1 373 213 | 1 259 597 | 1 874 471 | 2 065 255 | 2 321 675 | 2 525 289 |
| Изменять (%) | -4,23 | -22,70 | 3,15 | -27,20 | 15,55 | 24,68 | -50,97 | -11,81 | -35,62 | -8,37 | 132,62 | 11,06 | 63,38 | 3,38 | -8,27 | 48,82 | 10,18 | 12,42 | 8,77 | |
| % от денежного потока | 243,94 | 314,63 | 415,44 | 425,68 | -208,45 | -1 783,79 | 469,68 | -171,19 | -202,03 | -64,24 | -55,33 | 456,86 | 195,07 | 181,67 | 322,19 | -2 290,13 | 1 834,19 | 436,78 | 216,20 | 219,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 046 255 | -757 148 | -563 910 | -602 782 | -686 270 | -656 182 | -728 780 | -852 600 | -920 900 | -1 063 079 | -1 052 664 | -936 254 | -748 060 | -815 094 | -818 886 | -979 361 | -1 128 748 | -977 101 | -930 120 | -744 316 |
| Изменять (%) | -27,63 | -25,52 | 6,89 | 13,85 | -4,38 | 11,06 | 16,99 | 8,01 | 15,44 | -0,98 | -11,06 | -20,10 | 8,96 | 0,47 | 19,60 | 15,25 | -13,43 | -4,81 | -19,98 | |
| % от денежного потока | -165,71 | -161,50 | -205,46 | -218,16 | 167,06 | 1 182,97 | -277,47 | 241,29 | 348,78 | 198,86 | 185,09 | -584,31 | -179,49 | -111,48 | -192,13 | 1 780,62 | -1 104,49 | -206,65 | -86,62 | -64,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 150 890 | -213 837 | -338 533 | -338 457 | -639 799 | -482 829 | -336 578 | -299 113 | -93 096 | 41 465 | 84 300 | 328 144 | 329 763 | 187 145 | -210 709 | -423 044 | -639 503 | -722 485 | -298 243 | -512 394 |
| Изменять (%) | -241,72 | 58,31 | -0,02 | 89,03 | -24,53 | -30,29 | -11,13 | -68,88 | -144,54 | 103,30 | 289,26 | 0,49 | -43,25 | -212,59 | 100,77 | 51,17 | 12,98 | -58,72 | 71,80 | |
| % от денежного потока | 23,90 | -45,61 | -123,35 | -122,49 | 155,75 | 870,45 | -128,15 | 84,65 | 35,26 | -7,76 | -14,82 | 204,79 | 79,13 | 25,60 | -49,44 | 769,16 | -625,76 | -152,80 | -27,77 | -44,58 |
| Денежный поток | 631 377 | 468 812 | 274 459 | 276 309 | -410 785 | -55 469 | 262 654 | -353 351 | -264 031 | -534 598 | -568 736 | 160 232 | 416 762 | 731 132 | 426 213 | -55 001 | 102 196 | 472 837 | 1 073 843 | 1 149 396 |
| Изменять (%) | -25,75 | -41,46 | 0,67 | -248,67 | -86,50 | -573,51 | -234,53 | -25,28 | 102,48 | 6,39 | -128,17 | 160,10 | 75,43 | -41,71 | -112,90 | -285,81 | 362,68 | 127,11 | 7,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
