Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стеллар Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 567 | 6 241 | 10 418 | 14 595 | 16 620 | 18 646 | 20 760 | 22 874 | 21 416 | 19 959 | 21 734 | 23 509 | 22 997 | 22 485 | 17 774 | 13 062 | 8 076 | 4 008 | 880 | -2 249 |
| Изменять (%) | 74,96 | 66,93 | 40,09 | 13,88 | 12,19 | 11,34 | 10,18 | -6,37 | -6,81 | 8,89 | 8,17 | -2,18 | -2,23 | -20,95 | -26,51 | -38,18 | -50,37 | -78,06 | -355,71 | |
| % от денежного потока | 164,19 | 123,32 | 69,24 | 58,31 | 64,21 | 69,74 | 128,63 | 412,66 | 1 825,01 | -624,50 | -7 586,04 | 896,26 | -32 619,86 | -813,49 | -230,57 | -103,23 | -72,68 | -41,89 | -11,55 | 39,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 256 | -3 899 | 3 961 | 11 821 | 10 248 | 8 674 | -562 | -9 799 | -10 165 | -10 531 | -11 156 | -11 781 | -13 414 | -15 047 | -15 552 | -16 057 | -15 238 | -15 982 | -13 592 | -11 202 |
| Изменять (%) | -8,38 | -201,59 | 198,43 | -13,31 | -15,35 | -106,48 | 1 642,04 | 3,74 | 3,60 | 5,93 | 5,60 | 13,86 | 12,17 | 3,36 | 3,25 | -5,10 | 4,89 | -14,95 | -17,58 | |
| % от денежного потока | -195,88 | -77,04 | 26,33 | 47,23 | 39,59 | 32,44 | -3,49 | -176,78 | -866,21 | 329,51 | 3 893,89 | -449,14 | 19 026,95 | 544,39 | 201,75 | 126,90 | 137,14 | 167,02 | 178,44 | 197,74 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 190 | 3 116 | 797 | -1 522 | -1 444 | -1 366 | -5 510 | -9 653 | -11 410 | -13 167 | -10 372 | -7 576 | -8 388 | -9 200 | -9 408 | -9 616 | -4 100 | 2 061 | 5 486 | 8 911 |
| Изменять (%) | -2,30 | -74,42 | -290,97 | -5,12 | -5,40 | 303,33 | 75,21 | 18,20 | 15,40 | -21,23 | -26,95 | 10,72 | 9,68 | 2,26 | 2,21 | -57,36 | -150,27 | 166,18 | 62,43 | |
| % от денежного потока | 146,81 | 61,57 | 5,30 | -6,08 | -5,58 | -5,11 | -34,14 | -174,15 | -972,31 | 411,98 | 3 620,07 | -288,83 | 11 897,87 | 332,85 | 122,05 | 76,00 | 36,90 | -21,54 | -72,02 | -157,30 |
| Денежный поток | 2 172 | 5 061 | 15 046 | 25 030 | 25 883 | 26 736 | 16 140 | 5 543 | 1 174 | -3 196 | -286 | 2 623 | -70 | -2 764 | -7 708 | -12 653 | -11 111 | -9 569 | -7 617 | -5 665 |
| Изменять (%) | 132,96 | 197,28 | 66,36 | 3,41 | 3,30 | -39,63 | -65,66 | -78,83 | -372,35 | -91,04 | -1 015,53 | -102,69 | 3 820,57 | 178,89 | 64,14 | -12,19 | -13,88 | -20,40 | -25,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
