Отчет о движении денежных средств (TTM)
Страбаг SE Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 355 | 1 280 | 1 232 | 1 184 | 1 202 | 1 221 | 949 | 677 | 745 | 813 | 1 203 | 1 593 | 1 705 | 1 817 | 1 522 | 1 227 | 1 307 | 1 387 | 1 452 | 1 518 |
| Изменять (%) | -5,53 | -3,73 | -3,87 | 1,53 | 1,51 | -22,25 | -28,62 | 10,00 | 9,09 | 48,02 | 32,44 | 7,00 | 6,54 | -16,24 | -19,39 | 6,55 | 6,14 | 4,71 | 4,49 | |
| % от денежного потока | 327,31 | 322,47 | 975,65 | -820,79 | -6 329,95 | 1 148,26 | 1 764,31 | 53 085,03 | -572,88 | -310,96 | 1 888,37 | 409,81 | 299,75 | 242,60 | 341,57 | 862,98 | 629,52 | 508,00 | 471,41 | 442,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -412 | -350 | -370 | -390 | -384 | -378 | -412 | -446 | -503 | -560 | -588 | -616 | -636 | -655 | -644 | -633 | -691 | -750 | -803 | -857 |
| Изменять (%) | -15,19 | 5,72 | 5,41 | -1,55 | -1,57 | 9,10 | 8,34 | 12,79 | 11,34 | 4,97 | 4,74 | 3,14 | 3,04 | -1,69 | -1,72 | 9,23 | 8,45 | 7,19 | 6,71 | |
| % от денежного потока | -99,61 | -88,10 | -292,70 | 270,02 | 2 019,29 | -355,19 | -765,85 | -34 976,02 | 387,01 | 214,39 | -923,33 | -158,47 | -111,73 | -87,46 | -144,52 | -445,15 | -332,91 | -274,48 | -260,76 | -249,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -493 | -496 | -722 | -949 | -846 | -744 | -483 | -222 | -363 | -504 | -554 | -605 | -518 | -431 | -434 | -438 | -396 | -354 | -335 | -316 |
| Изменять (%) | 0,66 | 45,64 | 31,34 | -10,79 | -12,09 | -35,10 | -54,07 | 63,56 | 38,86 | 10,01 | 9,10 | -14,39 | -16,80 | 0,86 | 0,85 | -9,62 | -10,65 | -5,37 | -5,68 | |
| % от денежного потока | -119,04 | -124,96 | -571,94 | 657,38 | 4 454,69 | -699,84 | -897,68 | -17 378,68 | 278,87 | 192,67 | -869,63 | -155,47 | -90,99 | -57,50 | -97,49 | -308,14 | -190,67 | -129,52 | -108,62 | -91,99 |
| Денежный поток | 414 | 397 | 126 | -144 | -19 | 106 | 54 | 1 | -130 | -261 | 64 | 389 | 569 | 749 | 445 | 142 | 208 | 273 | 308 | 343 |
| Изменять (%) | -4,11 | -68,18 | -214,27 | -86,83 | -659,58 | -49,40 | -97,63 | -10 293,03 | 100,98 | -124,37 | 510,27 | 46,28 | 31,64 | -40,51 | -68,09 | 46,06 | 31,54 | 12,83 | 11,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
