Отчет о движении денежных средств (TTM)
SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 13 | 10 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 |
| Изменять (%) | -22,68 | -21,12 | -26,78 | 1,74 | 1,71 | 12,79 | 11,34 | 24,39 | 19,61 | 1,20 | 1,18 | 7,26 | 6,77 | 13,33 | 11,76 | -7,07 | -7,61 | |
| % от денежного потока | 1 972,49 | -578,21 | -346,15 | -204,23 | -298,32 | -537,70 | -6 388,10 | 833,48 | 835,01 | 836,04 | 7 781,31 | -1 093,94 | -2 867,92 | 6 893,65 | -4 694,91 | -2 017,36 | -2 073,63 | -2 143,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -17 | -22 | -25 | -28 | -22 | -17 | -16 | -15 | -15 | -15 |
| Изменять (%) | -10,74 | -2,80 | -2,88 | 16,27 | 13,99 | 34,95 | 25,90 | 47,43 | 32,17 | 11,53 | 10,34 | -18,57 | -22,80 | -5,87 | -6,24 | -0,24 | -0,24 | |
| % от денежного потока | -928,05 | 314,06 | 231,69 | 181,31 | 302,65 | 611,39 | 8 690,48 | -1 282,14 | -1 522,38 | -1 684,35 | -17 278,20 | 2 648,94 | 5 272,39 | -9 163,49 | 5 183,47 | 1 868,58 | 2 062,07 | 2 301,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 14 | 15 | 10 | 4 | 1 | -2 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | 0,02 | -21,76 | -27,80 | -46,34 | -86,36 | -1 047,41 | 110,56 | 76,19 | 43,24 | 9,54 | 8,71 | -35,26 | -54,46 | -71,96 | -256,67 | -62,03 | -163,38 | |
| % от денежного потока | -930,42 | 352,82 | 209,53 | 121,89 | 93,90 | 22,69 | -2 264,76 | 558,82 | 792,99 | 950,87 | 9 579,58 | -1 446,92 | -2 289,66 | 2 347,62 | -395,55 | 238,26 | 100,07 | -70,95 |
| Денежный поток | 1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -363,75 | 31,75 | 24,10 | -30,35 | -43,57 | -90,51 | -953,33 | 24,16 | 19,46 | -89,13 | -819,72 | -59,09 | -144,42 | -266,40 | 160,10 | -9,60 | -10,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
