Отчет о движении денежных средств (TTM)
Телеком Австрия АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 485 | 1 481 | 1 541 | 1 546 | 1 597 | 1 586 | 1 607 | 1 657 | 1 633 | 1 718 | 1 657 | 1 640 | 1 701 | 1 716 | 1 708 | 1 755 | 1 765 | 1 814 | 1 894 | 1 888 |
| Изменять (%) | -0,24 | 4,04 | 0,34 | 3,32 | -0,74 | 1,35 | 3,09 | -1,43 | 5,20 | -3,55 | -1,03 | 3,72 | 0,88 | -0,47 | 2,75 | 0,57 | 2,79 | 4,41 | -0,32 | |
| % от денежного потока | 581,38 | 2 098,26 | 607,43 | 896,92 | 968,24 | 490,03 | 253,12 | 1 623,06 | -553,44 | -446,62 | -190,30 | -599,30 | -7 198,69 | 9 161,23 | 8 238,73 | 1 363,18 | 2 684,97 | 914,17 | 921,96 | 2 262,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -850 | -875 | -887 | -802 | -867 | -902 | -902 | -903 | -928 | -953 | -979 | -1 110 | -1 123 | -64 | -67 | 21 | 66 | -909 | -1 015 | -1 105 |
| Изменять (%) | 2,91 | 1,36 | -9,54 | 8,05 | 4,06 | -0,02 | 0,17 | 2,77 | 2,67 | 2,73 | 13,38 | 1,17 | -94,31 | 4,70 | -131,58 | 213,05 | -1 474,08 | 11,72 | 8,82 | |
| % от денежного потока | -332,94 | -1 239,51 | -349,57 | -465,36 | -525,38 | -278,78 | -142,05 | -885,06 | 314,65 | 247,81 | 112,46 | 405,71 | 4 753,62 | -341,06 | -322,63 | 16,41 | 100,60 | -457,84 | -494,08 | -1 323,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -369 | -528 | -398 | -568 | -567 | -361 | -68 | -650 | -1 001 | -1 149 | -1 551 | -804 | 434 | -600 | -588 | -614 | -1 764 | -707 | -673 | -700 |
| Изменять (%) | 42,94 | -24,53 | 42,67 | -0,21 | -36,29 | -81,18 | 856,64 | 53,93 | 14,79 | 34,98 | -48,16 | -153,97 | -238,26 | -2,00 | 4,42 | 187,31 | -59,93 | -4,81 | 4,01 | |
| % от денежного потока | -144,54 | -747,46 | -156,96 | -329,55 | -343,60 | -111,62 | -10,71 | -637,12 | 339,27 | 298,75 | 178,16 | 293,85 | -1 836,60 | -3 203,37 | -2 836,41 | -476,94 | -2 683,69 | -356,13 | -327,45 | -838,55 |
| Денежный поток | 255 | 71 | 254 | 172 | 165 | 324 | 635 | 102 | -295 | -385 | -871 | -274 | -24 | 19 | 21 | 129 | 66 | 198 | 205 | 83 |
| Изменять (%) | -72,36 | 259,40 | -32,05 | -4,29 | 96,12 | 96,21 | -83,92 | -389,07 | 30,37 | 126,36 | -68,57 | -91,37 | -179,27 | 10,68 | 521,01 | -48,94 | 201,92 | 3,53 | -59,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
