Отчет о движении денежных средств (TTM)
Таланкс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 275 | 6 106 | 9 652 | 10 049 | 7 126 | 5 876 | 6 689 | 8 095 | 7 698 | 8 431 | 7 939 |
| Изменять (%) | 15,75 | 58,07 | 4,11 | -29,09 | -17,54 | 13,84 | 21,02 | -4,90 | 9,52 | -5,84 | |
| % от денежного потока | -2 419,72 | -14 538,10 | 7 424,62 | 1 881,84 | 5 398,48 | -1 450,86 | -1 506,53 | 537,52 | 1 184,31 | 12 970,77 | 650,20 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 177 | -5 009 | -9 210 | -10 061 | -6 267 | -6 862 | -6 794 | -5 029 | -6 483 | -6 794 | -4 390 |
| Изменять (%) | -3,25 | 83,87 | 9,24 | -37,71 | 9,49 | -0,99 | -25,98 | 28,91 | 4,80 | -35,38 | |
| % от денежного потока | 2 374,77 | 11 926,19 | -7 084,62 | -1 884,08 | -4 747,73 | 1 694,32 | 1 530,18 | -333,93 | -997,38 | -10 452,31 | -359,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -230 | -1 031 | -283 | 428 | -915 | 521 | -297 | -1 485 | -473 | -1 584 | -2 162 |
| Изменять (%) | 348,26 | -72,55 | -251,24 | -313,79 | -156,94 | -157,01 | 400,00 | -68,15 | 234,88 | 36,49 | |
| % от денежного потока | 105,50 | 2 454,76 | -217,69 | 80,15 | -693,18 | -128,64 | 66,89 | -98,61 | -72,77 | -2 436,92 | -177,07 |
| Денежный поток | -218 | -42 | 130 | 534 | 132 | -405 | -444 | 1 506 | 650 | 65 | 1 221 |
| Изменять (%) | -80,73 | -409,52 | 310,77 | -75,28 | -406,82 | 9,63 | -439,19 | -56,84 | -90,00 | 1 778,46 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
