Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТОРМ ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 261 | 236 | 196 | 96 | 55 | 48 | 56 | 114 | 267 | 502 | 699 | 820 | 858 | 805 | 777 | 866 | 901 | 827 | 723 | 603 |
| Изменять (%) | -9,62 | -16,96 | -51,02 | -42,34 | -13,30 | 16,89 | 102,95 | 134,77 | 87,98 | 39,19 | 17,39 | 4,57 | -6,15 | -3,49 | 11,48 | 4,04 | -8,24 | -12,52 | -16,66 | |
| % от денежного потока | 1 215,76 | 721,83 | -645,50 | -168,74 | -234,99 | 86,66 | -1 200,17 | 390,48 | 222,86 | 285,71 | 228,40 | 775,89 | 5 290,61 | -1 463,64 | 476,33 | 300,73 | 589,36 | 12 918,75 | -374,96 | -360,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -181 | -120 | -89 | -179 | -259 | -291 | -298 | -143 | -56 | 11 | -191 | -319 | -352 | -371 | -290 | -176 | -320 | -442 | -238 | -244 |
| Изменять (%) | -33,75 | -26,04 | 102,48 | 44,09 | 12,41 | 2,68 | -52,01 | -61,18 | -120,33 | -1 786,96 | 67,30 | 10,47 | 5,19 | -21,78 | -39,22 | 81,59 | 38,17 | -46,21 | 2,44 | |
| % от денежного потока | -842,64 | -366,74 | 292,10 | 315,67 | 1 098,47 | -525,20 | 6 389,57 | -491,57 | -46,39 | 6,43 | -62,31 | -301,69 | -2 173,25 | 673,82 | -177,74 | -61,18 | -209,28 | -6 907,81 | 123,28 | 145,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -83 | -138 | 27 | 180 | 298 | 238 | 59 | -92 | -338 | -202 | -396 | -489 | -489 | -324 | -402 | -428 | -378 | -678 | -526 |
| Изменять (%) | 42,18 | 65,04 | -119,39 | 573,72 | 65,85 | -20,24 | -75,36 | -256,42 | 268,46 | -40,11 | 95,66 | 23,66 | 0,05 | -33,82 | 24,08 | 6,54 | -11,65 | 79,33 | -22,39 | |
| % от денежного потока | -273,12 | -255,10 | 453,41 | -46,92 | -763,47 | 538,54 | -5 089,40 | 201,08 | -76,46 | -192,15 | -66,09 | -374,20 | -3 017,36 | 889,82 | -198,59 | -139,55 | -280,07 | -5 910,94 | 351,68 | 314,70 |
| Денежный поток | 21 | 33 | -30 | -57 | -24 | 55 | -5 | 29 | 120 | 176 | 306 | 106 | 16 | -55 | 163 | 288 | 153 | 6 | -193 | -167 |
| Изменять (%) | 52,23 | -192,86 | 87,36 | -58,59 | -335,12 | -108,44 | -723,77 | 311,36 | 46,62 | 74,11 | -65,44 | -84,66 | -439,25 | -396,55 | 76,58 | -46,91 | -95,81 | -3 114,06 | -13,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
