Отчет о движении денежных средств (TTM)
Терна С.п.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 104 | 941 | 894 | 996 | 1 190 | 832 | 1 286 | 1 500 | 1 623 | 2 324 | 1 861 | 1 758 | 1 670 | 1 085 | 1 424 | 1 223 | 1 905 | 1 469 | 1 680 | 1 983 |
| Изменять (%) | -14,74 | -5,00 | 11,41 | 19,44 | -30,06 | 54,56 | 16,61 | 8,17 | 43,20 | -19,90 | -5,58 | -4,98 | -35,03 | 31,27 | -14,14 | 55,81 | -22,91 | 14,41 | 18,03 | |
| % от денежного потока | -226,55 | 57,70 | 54,76 | 406,16 | 66,22 | -76,87 | 334,13 | 547,48 | 242,59 | 414,35 | -180,80 | 282,01 | -98,22 | -138,17 | -234,63 | -196,15 | 316,85 | 157,65 | 158,80 | 304,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 363 | -1 390 | -1 414 | -1 432 | -1 565 | -863 | -915 | -1 382 | -1 062 | -1 855 | -1 877 | -1 604 | -2 184 | -2 334 | -2 502 | -2 842 | -2 572 | -2 404 | -2 484 | -2 404 |
| Изменять (%) | 1,94 | 1,73 | 1,32 | 9,29 | -44,85 | 6,00 | 51,05 | -23,14 | 74,63 | 1,16 | -14,52 | 36,12 | 6,89 | 7,19 | 13,56 | -9,47 | -6,55 | 3,30 | -3,21 | |
| % от денежного потока | 279,69 | -85,17 | -86,56 | -583,90 | -87,11 | 79,73 | -237,69 | -504,49 | -158,84 | -330,85 | 182,32 | -257,45 | 128,45 | 297,30 | 412,22 | 455,81 | -427,82 | -258,06 | -234,71 | -368,62 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -228 | 2 080 | 2 152 | 681 | 2 172 | -1 052 | 14 | 156 | 109 | 92 | -1 014 | 470 | -1 186 | 464 | 471 | 995 | 1 269 | 1 867 | 1 861 | 1 073 |
| Изменять (%) | -1 010,60 | 3,49 | -68,35 | 218,86 | -148,42 | -101,30 | 1 040,15 | -30,41 | -14,90 | -1 196,00 | -146,37 | -352,33 | -139,14 | 1,44 | 111,32 | 27,46 | 47,17 | -0,31 | -42,37 | |
| % от денежного потока | 46,86 | 127,47 | 131,80 | 277,74 | 120,89 | 97,14 | 3,56 | 57,01 | 16,25 | 16,49 | 98,47 | 75,43 | 69,77 | -59,13 | -77,59 | -159,66 | 210,98 | 200,41 | 175,91 | 164,48 |
| Денежный поток | -487 | 1 632 | 1 633 | 245 | 1 797 | -1 083 | 385 | 274 | 669 | 561 | -1 030 | 623 | -1 700 | -785 | -607 | -623 | 601 | 932 | 1 058 | 652 |
| Изменять (%) | -434,76 | 0,09 | -84,98 | 632,57 | -160,26 | -135,56 | -28,83 | 144,12 | -16,16 | -283,58 | -160,53 | -372,82 | -53,82 | -22,69 | 2,70 | -196,45 | 54,93 | 13,58 | -38,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
