Отчет о движении денежных средств (TTM)
Т. Роу Прайс Групп, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 939 | 1 919 | 2 126 | 2 080 | 3 093 | 3 452 | 3 561 | 3 377 | 2 856 | 2 359 | 1 768 | 1 539 | 1 241 | 1 219 | 1 345 | 1 628 | 1 810 | 1 686 | 1 681 | 1 533 |
| Изменять (%) | -1,03 | 10,79 | -2,15 | 48,67 | 11,62 | 3,15 | -5,16 | -15,43 | -17,39 | -25,08 | -12,94 | -19,34 | -1,79 | 10,30 | 21,04 | 11,21 | -6,88 | -0,26 | -8,79 | |
| % от денежного потока | 16 023,97 | 481,89 | 172,32 | 149,86 | 256,89 | -545,94 | -429,41 | -244,04 | -267,98 | 941,88 | 1 739,86 | 1 107,12 | 549,49 | 453,03 | 423,26 | 351,84 | 324,22 | 296,19 | 438,27 | 448,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -301 | -36 | -95 | -33 | 74 | -1 098 | -1 064 | -1 130 | -1 225 | -42 | -103 | -152 | 66 | 128 | 177 | 171 | -65 | -178 | -217 | -141 |
| Изменять (%) | -87,94 | 160,88 | -65,15 | -325,45 | -1 575,94 | -3,15 | 6,21 | 8,47 | -96,61 | 147,71 | 47,57 | -143,57 | 93,95 | 38,14 | -3,61 | -138,02 | 173,50 | 22,08 | -34,98 | |
| % от денежного потока | -2 486,78 | -9,12 | -7,68 | -2,38 | 6,18 | 173,67 | 128,26 | 81,62 | 114,97 | -16,57 | -101,18 | -109,14 | 29,26 | 47,64 | 55,74 | 36,90 | -11,62 | -31,19 | -56,49 | -41,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 629 | -1 486 | -802 | -668 | -1 958 | -2 989 | -3 325 | -3 627 | -2 714 | -2 077 | -1 577 | -1 266 | -1 077 | -1 079 | -1 202 | -1 334 | -1 190 | -937 | -1 080 | -1 048 |
| Изменять (%) | -8,76 | -46,07 | -16,67 | 193,17 | 52,64 | 11,26 | 9,07 | -25,16 | -23,49 | -24,07 | -19,73 | -14,89 | 0,11 | 11,46 | 10,97 | -10,83 | -21,27 | 15,33 | -2,94 | |
| % от денежного потока | -13 462,81 | -373,25 | -64,97 | -48,12 | -162,65 | 472,69 | 401,04 | 262,11 | 254,71 | -829,10 | -1 552,17 | -910,72 | -476,94 | -400,82 | -378,41 | -288,39 | -213,08 | -164,58 | -281,60 | -306,82 |
| Денежный поток | 12 | 398 | 1 234 | 1 388 | 1 204 | -632 | -829 | -1 384 | -1 066 | 250 | 102 | 139 | 226 | 269 | 318 | 463 | 558 | 569 | 384 | 342 |
| Изменять (%) | 3 190,91 | 209,82 | 12,52 | -13,27 | -152,52 | 31,14 | 66,88 | -22,99 | -123,51 | -59,44 | 36,81 | 62,52 | 19,12 | 18,06 | 45,61 | 20,69 | 1,93 | -32,60 | -10,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
