Отчет о движении денежных средств (TTM)
Трюг А/С Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 473 | 3 932 | 4 877 | 4 776 | 4 363 | 3 670 | 1 938 | 6 507 | 1 491 | 243 | 504 | -3 855 | 1 745 | 6 569 | 6 228 | 4 929 | 3 800 | 5 649 | 8 436 | 8 322 |
| Изменять (%) | 59,00 | 24,03 | -2,07 | -8,65 | -15,88 | -47,19 | 235,76 | -77,09 | -83,70 | 107,41 | -864,88 | -145,27 | 276,45 | -5,19 | -20,86 | -22,91 | 48,66 | 49,34 | -1,35 | |
| % от денежного потока | -747,13 | 753,26 | 13,27 | 927,38 | 570,33 | -624,15 | -5,26 | 6 138,68 | 618,67 | 13,06 | 56,00 | 2 640,41 | 132,80 | 1 397,66 | 312,18 | 383,88 | -345,45 | -559,86 | -529,23 | 1 908,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 242 | -1 139 | -3 583 | -39 942 | -38 698 | -39 647 | -37 174 | -2 597 | 5 422 | 8 375 | 7 675 | 11 935 | 5 086 | 585 | 2 377 | 3 290 | 2 175 | 129 | -2 007 | -142 |
| Изменять (%) | -8,29 | 214,57 | 1 014,76 | -3,11 | 2,45 | -6,24 | -93,01 | -308,78 | 54,46 | -8,36 | 55,50 | -57,39 | -88,50 | 306,32 | 38,41 | -33,89 | -94,07 | -1 655,81 | -92,92 | |
| % от денежного потока | 375,23 | -218,20 | -9,75 | -7 755,73 | -5 058,56 | 6 742,69 | 100,91 | -2 450,00 | 2 249,79 | 450,27 | 852,78 | -8 174,66 | 387,06 | 124,47 | 119,15 | 256,23 | -197,73 | -12,78 | 125,91 | -32,57 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 565 | -2 271 | 35 444 | 35 682 | 35 101 | 35 357 | -1 633 | -4 154 | -6 694 | -6 747 | -7 249 | -7 866 | -5 497 | -6 672 | -6 602 | -6 945 | -7 072 | -6 772 | -8 043 | -7 749 |
| Изменять (%) | 45,11 | -1 660,72 | 0,67 | -1,63 | 0,73 | -104,62 | 154,38 | 61,15 | 0,79 | 7,44 | 8,51 | -30,12 | 21,38 | -1,05 | 5,20 | 1,83 | -4,24 | 18,77 | -3,66 | |
| % от денежного потока | 472,81 | -435,06 | 96,46 | 6 928,54 | 4 588,37 | -6 013,10 | 4,43 | -3 918,87 | -2 777,59 | -362,74 | -805,44 | 5 387,67 | -418,34 | -1 419,57 | -330,93 | -540,89 | 642,91 | 671,16 | 504,58 | -1 777,29 |
| Денежный поток | -331 | 522 | 36 745 | 515 | 765 | -588 | -36 837 | 106 | 241 | 1 860 | 900 | -146 | 1 314 | 470 | 1 995 | 1 284 | -1 100 | -1 009 | -1 594 | 436 |
| Изменять (%) | -257,70 | 6 939,27 | -98,60 | 48,54 | -176,86 | 6 164,80 | -100,29 | 127,36 | 671,78 | -51,61 | -116,22 | -1 000,00 | -64,23 | 324,47 | -35,64 | -185,67 | -8,27 | 57,98 | -127,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
