Отчет о движении денежных средств (TTM)
Тайваньская компания по производству полупроводников с ограниченной ответственностью - депозитарная расписка (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 766 490 | 822 666 | 847 452 | 864 557 | 993 092 | 1 112 161 | 1 256 515 | 1 407 925 | 1 501 917 | 1 610 599 | 1 623 674 | 1 452 073 | 1 334 020 | 1 241 967 | 1 293 034 | 1 503 454 | 1 600 801 | 1 826 177 | 2 015 440 | 2 134 836 |
| Изменять (%) | 7,33 | 3,01 | 2,02 | 14,87 | 11,99 | 12,98 | 12,05 | 6,68 | 7,24 | 0,81 | -10,57 | -8,13 | -6,90 | 4,11 | 16,27 | 6,47 | 14,08 | 10,36 | 5,92 | |
| % от денежного потока | 505,05 | 401,75 | 362,24 | 308,36 | 397,85 | 274,73 | 258,08 | 278,68 | 339,65 | 579,72 | 694,94 | 6 169,90 | 8 446,50 | 1 012,91 | 413,16 | 287,80 | 278,41 | 275,77 | 289,32 | 377,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -586 428 | -505 782 | -561 040 | -601 041 | -681 981 | -836 366 | -880 188 | -986 369 | -1 093 739 | -1 190 928 | -1 175 086 | -1 158 480 | -1 116 333 | -906 121 | -793 696 | -731 977 | -685 244 | -864 843 | -995 228 | -1 026 109 |
| Изменять (%) | -13,75 | 10,93 | 7,13 | 13,47 | 22,64 | 5,24 | 12,06 | 10,89 | 8,89 | -1,33 | -1,41 | -3,64 | -18,83 | -12,41 | -7,78 | -6,38 | 26,21 | 15,08 | 3,10 | |
| % от денежного потока | -386,41 | -247,00 | -239,81 | -214,38 | -273,21 | -206,60 | -180,79 | -195,24 | -247,34 | -428,66 | -502,94 | -4 922,41 | -7 068,19 | -739,00 | -253,61 | -140,12 | -119,18 | -130,60 | -142,87 | -181,48 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 594 | -88 615 | -33 239 | 35 879 | -46 879 | 136 608 | 102 904 | 46 954 | -48 128 | -200 244 | -245 645 | -291 314 | -199 359 | -204 894 | -212 093 | -275 748 | -320 936 | -346 301 | -359 281 | -388 737 |
| Изменять (%) | 1 828,89 | -62,49 | -207,94 | -230,66 | -391,40 | -24,67 | -54,37 | -202,50 | 316,06 | 22,67 | 18,59 | -31,57 | 2,78 | 3,51 | 30,01 | 16,39 | 7,90 | 3,75 | 8,20 | |
| % от денежного потока | -3,03 | -43,28 | -14,21 | 12,80 | -18,78 | 33,75 | 21,14 | 9,29 | -10,88 | -72,08 | -105,14 | -1 237,80 | -1 262,26 | -167,11 | -67,77 | -52,78 | -55,82 | -52,30 | -51,58 | -68,75 |
| Денежный поток | 151 765 | 204 771 | 233 951 | 280 369 | 249 617 | 404 820 | 486 862 | 505 207 | 442 201 | 277 824 | 233 643 | 23 535 | 15 794 | 122 614 | 312 963 | 522 403 | 574 974 | 662 199 | 696 608 | 565 397 |
| Изменять (%) | 34,93 | 14,25 | 19,84 | -10,97 | 62,18 | 20,27 | 3,77 | -12,47 | -37,17 | -15,90 | -89,93 | -32,89 | 676,34 | 155,24 | 66,92 | 10,06 | 15,17 | 5,20 | -18,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
