Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торговый Деск, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 209 | 405 | 427 | 341 | 383 | 379 | 450 | 531 | 539 | 549 | 590 | 626 | 681 | 598 | 596 | 549 | 631 | 739 | 845 | 929 |
| Изменять (%) | 93,40 | 5,50 | -20,12 | 12,10 | -1,09 | 18,79 | 18,10 | 1,43 | 1,87 | 7,54 | 6,16 | 8,66 | -12,10 | -0,35 | -7,85 | 14,89 | 17,16 | 14,33 | 9,91 | |
| % от денежного потока | 80,27 | 132,17 | 291,86 | 675,16 | 268,46 | 119,48 | 120,68 | 116,51 | 128,94 | 198,56 | 1 217,26 | 1 889,82 | 882,76 | -441,97 | 2 338,30 | 1 262,04 | 421,60 | 155,89 | 421,98 | -822,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -77 | -143 | -164 | -162 | -180 | -94 | -124 | -123 | -162 | -304 | -266 | -273 | -189 | -108 | -100 | -83 | -153 | -158 | -269 | -467 |
| Изменять (%) | 86,36 | 14,17 | -0,82 | 10,98 | -47,99 | 32,87 | -0,88 | 31,14 | 88,21 | -12,65 | 2,55 | -30,63 | -43,12 | -6,97 | -17,23 | 85,13 | 2,69 | 70,77 | 73,44 | |
| % от денежного потока | -29,46 | -46,75 | -111,71 | -320,86 | -126,30 | -29,56 | -33,39 | -27,06 | -38,71 | -110,14 | -548,45 | -822,60 | -245,32 | 79,48 | -392,58 | -190,32 | -102,45 | -33,21 | -134,26 | 412,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 128 | 45 | -117 | -129 | -60 | 32 | 47 | 48 | 41 | 32 | -276 | -321 | -414 | -626 | -471 | -423 | -328 | -108 | -376 | -576 |
| Изменять (%) | -65,19 | -362,68 | 9,56 | -53,27 | -153,13 | 48,36 | 1,47 | -15,09 | -21,61 | -961,94 | 16,27 | 29,26 | 51,08 | -24,83 | -10,12 | -22,44 | -67,20 | 249,50 | 53,05 | |
| % от денежного потока | 49,19 | 14,58 | -80,15 | -254,31 | -42,16 | 10,08 | 12,71 | 10,55 | 9,77 | 11,58 | -568,81 | -967,22 | -537,45 | 462,49 | -1 845,73 | -971,72 | -219,14 | -22,69 | -187,72 | 509,50 |
| Денежный поток | 261 | 306 | 146 | 51 | 143 | 317 | 373 | 456 | 418 | 276 | 48 | 33 | 77 | -135 | 25 | 44 | 150 | 474 | 200 | -113 |
| Изменять (%) | 17,46 | -52,22 | -65,47 | 181,92 | 122,25 | 17,61 | 22,33 | -8,35 | -33,85 | -82,46 | -31,62 | 132,62 | -275,57 | -118,83 | 70,73 | 243,91 | 216,83 | -57,76 | -156,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
