Отчет о движении денежных средств (TTM)
Твилио Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 30 | 33 | 22 | 45 | -5 | -58 | -80 | -165 | -234 | -254 | -335 | -188 | 134 | 415 | 703 | 832 | 830 | 716 | 717 | 781 |
| Изменять (%) | 9,66 | -33,78 | 107,94 | -111,23 | 1 052,77 | 37,94 | 105,00 | 42,30 | 8,63 | 31,56 | -43,69 | -170,98 | 210,09 | 69,44 | 18,46 | -0,25 | -13,74 | 0,13 | 8,89 | |
| % от денежного потока | 3,74 | 4,80 | 1,09 | 3,39 | -1,35 | -10,62 | 11,27 | 16,41 | 27,10 | 30,80 | 34,14 | 149,92 | 328,19 | -282 144,22 | 2 102,94 | 852,23 | -1 088,91 | -319,05 | -367,68 | 375,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -724 | -846 | -2 284 | -3 172 | -2 677 | -2 490 | -973 | -944 | -720 | -616 | -565 | 529 | 431 | 229 | 216 | 693 | 1 105 | 1 371 | 1 162 | 779 |
| Изменять (%) | 16,83 | 169,97 | 38,91 | -15,62 | -6,97 | -60,92 | -2,97 | -23,70 | -14,43 | -8,35 | -193,63 | -18,43 | -47,01 | -5,55 | 221,07 | 59,35 | 24,10 | -15,24 | -32,93 | |
| % от денежного потока | -90,91 | -124,36 | -114,97 | -238,93 | -715,22 | -454,42 | 136,58 | 94,17 | 83,36 | 74,65 | 57,64 | -420,82 | 1 058,66 | -155 512,24 | 646,10 | 709,69 | -1 448,58 | -610,63 | -595,71 | 374,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 491 | 1 493 | 4 248 | 4 455 | 3 056 | 3 096 | 341 | 106 | 90 | 45 | -81 | -459 | -524 | -644 | -885 | -1 435 | -2 011 | -2 312 | -2 074 | -1 352 |
| Изменять (%) | 0,18 | 184,48 | 4,87 | -31,40 | 1,32 | -88,99 | -68,95 | -14,73 | -50,15 | -279,17 | 468,90 | 14,32 | 22,72 | 37,55 | 62,12 | 40,13 | 14,94 | -10,27 | -34,80 | |
| % от денежного потока | 187,17 | 219,56 | 213,88 | 335,55 | 816,60 | 565,08 | -47,86 | -10,56 | -10,45 | -5,45 | 8,23 | 364,97 | -1 286,91 | 437 829,93 | -2 649,25 | -1 469,40 | 2 637,49 | 1 029,68 | 1 063,39 | -650,20 |
| Денежный поток | 796 | 680 | 1 986 | 1 328 | 374 | 548 | -712 | -1 003 | -864 | -826 | -980 | -126 | 41 | -0 | 33 | 98 | -76 | -224 | -195 | 208 |
| Изменять (%) | -14,60 | 192,03 | -33,16 | -71,81 | 46,42 | -230,02 | 40,73 | -13,80 | -4,45 | 18,70 | -87,18 | -132,42 | -100,36 | -22 832,65 | 192,30 | -178,07 | 194,40 | -13,12 | -206,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
